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BILAN FOSELEV AGINTIS 2020 Siren 477645626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1623849	664386	959463	139330
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3000213	2058186	942027	1022625
Autres immobilisations corporelles	1784445	1058403	726041	649133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				122600
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	451156		451156	451156
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116085		116085	122041
TOTAL (I)	7075748	3780975	3294772	2606884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2934200		2934200	2600000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12688289	43903	12644386	13782193
Autres créances	976342		976342	1824235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9340270		9340270	4891167
Charges constatées d’avance	5040		5040	35612
TOTAL (II)	25944141	43903	25900239	23133206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33019889	3824878	29195011	25740090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2400000		2400000	
Report à nouveau	3140702		3058692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1373993		1082010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8014695		7640702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148000		18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	148000		18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1048058	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6859566		8292272	
Dettes fiscales et sociales	5470876		4773618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48403		65840	
Autres dettes	799098		33600	
Produits constatés d’avance (2)	7854373		3868000	
TOTAL (IV)	21032316		18081388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29195011		25740090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21032316		18081388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1048058	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35180198	14125175	49305373	55627102
Chiffres d’affaires nets	35180198	14125175	49305373	55627102
				
Production stockée			334200	49669
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35014	151996
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			49674588	55828767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6949290	7578904
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23419857	31247730
Impôts, taxes et versements assimilés			802747	593353
Salaires et traitements			11426818	10468137
Charges sociales			4456277	4008118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			686154	577316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				48674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			47741143	54522233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1933445	1306534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	250000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200000	250000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			200000	250000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2133445	1556534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1812		15794	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2544		36686	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4356		52479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1864		2295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1684	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130000		18000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131864		21979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127508		30500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	245809		169155	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	386135		335869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49878944		56131246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48504951		55049236	
BENEFICE OU PERTE	1373993		1082010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30243		144612	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		5205194		1502598
Total Immobilisations financières		573197		
Total Général		5878391		1502598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			299286	6408507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5956	567241
Total Général			305242	7075748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3271507	686155	176686	3780975
AMORTISSEMENTS Total Général	3271507	686155	176686	3780975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				148000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000	130000		148000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48674		4771	43903
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48674		4771	43903
TOTAL GENERAL	66674	130000	4771	191903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4771	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		130000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116085		116085	
Clients douteux ou litigieux	70244		70244	
Autres créances clients	12618045	12618045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33621	33621		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	872278	872278		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70443	70443		
Charges constatées d’avance	5040	5040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13785756	13599427	186329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6859566	6859566		
Personnel et comptes rattachés	1416310	1416310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1924901	1924901		
Impôts sur les bénéfices	26570	26570		
T.V.A.	1787052	1787052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316043	316043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48403	48403		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	799098	799098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7854373	7854373		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21032316	21032316		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel