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BILAN FOSELEV AGINTIS 2019 Siren 477645626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	713209	573879	139330	143611
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2760451	1737826	1022625	950506
Autres immobilisations corporelles	1608934	959802	649133	518102
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	122600		122600	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	451156		451156	451156
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122041		122041	46493
TOTAL (I)	5878391	3271507	2606884	2209869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2600000		2600000	2550331
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13830867	48674	13782193	7727673
Autres créances	1824235		1824235	1303726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4891167		4891167	7323452
Charges constatées d’avance	35612		35612	15419
TOTAL (II)	23181880	48674	23133206	18920601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29060271	3320181	25740090	21130470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2400000		2400000	
Report à nouveau	3058692		2339161	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1082010		1219531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7640702		7058692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1048058			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8292272		4544510	
Dettes fiscales et sociales	4773618		3258366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65840			
Autres dettes	33600		13440	
Produits constatés d’avance (2)	3868000		6255462	
TOTAL (IV)	18081388		14071778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25740090		21130470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18081388		14071778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1048058			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44290176	11336926	55627102	31126909
Chiffres d’affaires nets	44290176	11336926	55627102	31126909
				
Production stockée			49669	1153946
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151996	88916
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			55828767	32369772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7578904	5391635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31247730	14690009
Impôts, taxes et versements assimilés			593353	454258
Salaires et traitements			10468137	7407489
Charges sociales			4008118	3088220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			577316	469117
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			48674	7384
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			54522233	31508112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1306534	861659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4346
Reprises sur provisions et transferts de charges				154030
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			250000	158376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			250000	158376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1556534	1020035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15794		42894	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36686		238246	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52479		281140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2295		4329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1684		169299	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21979		173628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30500		107512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	169155		92457	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	335869		-184441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56131246		32809288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55049236		31589756	
BENEFICE OU PERTE	1082010		1219531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	144612		88916	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		4380927		900468
Total Immobilisations financières		497649		75548
Total Général		4978577		976016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76200	5205194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				573197
Total Général			76200	5878391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2768707	577316	74516	3271507
AMORTISSEMENTS Total Général	2768707	577316	74516	3271507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		18000		18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7384	48674	7384	48674
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7384	48674	7384	48674
TOTAL GENERAL	7384	66674	7384	66674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48674	7384	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122041		122041	
Clients douteux ou litigieux	112793		112793	
Autres créances clients	13718074	13718074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31180	31180		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73123	73123		
T. V. A.	1109670	1109670		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	610262	610262		
Charges constatées d’avance	35612	35612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15812755	15577921	234834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1048058	1048058		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8292272	8292272		
Personnel et comptes rattachés	1144920	1144920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1566094	1566094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1719076	1719076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	343529	343529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65840	65840		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33600	33600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3868000	3868000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18081389	18081389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel