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BILAN FOSELEV AGINTIS 2017 Siren 477645626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	674710	507789	166921	185904
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1756168	1245687	510481	346609
Autres immobilisations corporelles	1116511	656831	459681	408690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	451156	154030	297126	451156
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38153		38153	35968
TOTAL (I)	4136698	2564336	1572362	1528327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1396385		1396385	634239
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7123744		7123744	6267308
Autres créances	1253024		1253024	917572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5056065		5056065	5817156
Charges constatées d’avance	15559		15559	28480
TOTAL (II)	14844776		14844776	13664755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18981475	2564336	16417138	15193081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2400000		2400000	
Report à nouveau	1769420		1760784	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	669740		508637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5939161		5769420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			55000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			55000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	455976			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4605317		2839792	
Dettes fiscales et sociales	2671423		2609975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122332		113892	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2622930		3805002	
TOTAL (IV)	10477977		9368661	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16417138		15193081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10477977		9368661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	455976			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24938881	3401466	28340347	25567352
Chiffres d’affaires nets	24938881	3401466	28340347	25567352
				
Production stockée			762146	-12190
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48700	85078
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			29151193	25640240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3876982	3118299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14677100	13649040
Impôts, taxes et versements assimilés			392415	357240
Salaires et traitements			6381558	5665580
Charges sociales			2609297	2303780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			391702	286460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			28329054	25380399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			822140	259841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				147
Dotations financières sur amortissements et provisions			154030	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154030	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154030	147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			668110	259988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76109		141788	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48000		21174	
Reprises sur provisions et transferts de charges	55000			
Total des produits exceptionnels (VII)	179109		162963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107993		320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8150		7518	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			55000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116143		62838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62966		100124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	88894			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27559		-148524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29330302		25803350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28660562		25294713	
BENEFICE OU PERTE	669740		508637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48700		85078	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3022416		595731
Total Immobilisations financières		487124		2505
Total Général		3609540		598236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3547389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				489309
Total Général				4136698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2081215	391702	62609	2410307
AMORTISSEMENTS Total Général	2081215	391702	62609	2410307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55000		55000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				154030
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		154030		154030
TOTAL GENERAL	55000	154030	55000	154030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		154030		
                                            - Exceptionnelles			55000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38153			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7123744			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19365			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	416452			
T. V. A.	772207			
Autres impôts, taxes versements assimilés	45000			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8430480	8392327	38153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	455976	455976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4605317	4605317		
Personnel et comptes rattachés	720187	720187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	989721	989721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	765978	765978		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195536	195536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122332	122332		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2622930	2622930		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10477977	10477977		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	144		163	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	144		163