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BILAN FOSELEV AGINTIS 2016 Siren 477645626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	640212	454308	185904	183195
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1424669	1078060	346609	312927
Autres immobilisations corporelles	957535	548845	408690	286993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	451156		451156	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35968		35968	103587
TOTAL (I)	3609540	2081213	1528327	986703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	634239		634239	646429
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6267308		6267308	5607387
Autres créances	917572		917572	696010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5817156		5817156	4199139
Charges constatées d’avance	28480		28480	46041
TOTAL (II)	13664755		13664755	11195007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17274295	2081213	15193081	12181710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2400000		2400000	
Report à nouveau	1760784		1699398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	508637		561386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5769420		5760783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			271305	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2839792		2557338	
Dettes fiscales et sociales	2609975		2792989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113892		43750	
Autres dettes			4450	
Produits constatés d’avance (2)	3805002		751094	
TOTAL (IV)	9368661		6420927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15193081		12181710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26045391	-478039	25567352	23381419
Chiffres d’affaires nets	26045391	-478039	25567352	23381419
				
Production stockée			-12190	-573446
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85078	191639
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			25640240	22999613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3118299	3114662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13649040	11438021
Impôts, taxes et versements assimilés			357240	336156
Salaires et traitements			5665580	5405005
Charges sociales			2303780	2209871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286460	221895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			25380399	22725611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259841	274002
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				788
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147	788
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			147	788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259988	274790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141788		255199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21174		13250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162963		268449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320		2017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7518		7000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62838		9017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100124		259432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			13636	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-148524		-40800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25803350		23268849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25294713		22707463	
BENEFICE OU PERTE	508637		561386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85078		86796	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		2619450	452065	49099
Total Immobilisations financières		103587	451156	67619
Total Général		2823037	903221	116718
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1836333	286459	41581	2081215
AMORTISSEMENTS Total Général	1836333	286459	41581	2081215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		55000		55000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		55000		55000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35968			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6267308			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42949			
Impôts sur les bénéfices	449106			
T. V. A.	411668			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28480			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7249329	7213361	35968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2839792	2839792		
Personnel et comptes rattachés	607348	607348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	879435	879435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	939205	939205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183987	183987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	113892	113892		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3805002	3805002		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9368661	9368661		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel