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BILAN DM IMMO 2018 Siren 477688238
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2198 2198
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 20 20 10
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 348 348 348
TOTAL (I) 2566 2198 368 358
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 500 500 500
Clients et comptes rattachés 243557 243557 152141
Autres créances 194055 194055 388355
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 16908 16908 7645
Charges constatées d’avance 343
TOTAL (II) 455020 455020 548984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 457586 2198 455388 549342
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5389 5389
Report à nouveau -29570 1313
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 37101 -883
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 23921 16819
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 212
Emprunts et dettes financières divers (4) 282662 231587
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8139 3220
Dettes fiscales et sociales 134771 30864
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10
Autres dettes 5674 266852
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 431467 532522
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 455388 549342
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 431467 532522
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 212
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 230113 230113 258842
Chiffres d’affaires nets 230113 230113 258842
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 230113 259832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 104155 208876
Impôts, taxes et versements assimilés 61895 78
Salaires et traitements 15025 41808
Charges sociales 3809 8721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 184884 259483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 45229 349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1600
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 46829 349
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9728
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1231
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9728 1231
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9728 -1231
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 231713 259832
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 194611 260714
BENEFICE OU PERTE 37101 -883
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 1005 1235
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2198
Total Immobilisations financières 358 10
Total Général 2556 10
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2198
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 368
Total Général 2566
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2198 2198
AMORTISSEMENTS Total Général 2198 2198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 348 348
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 243557 243557
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 12 12
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3773 3773
T. V. A. 2584 2584
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 187687 187687
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 437960 437612 348
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 212 212
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8139 8139
Personnel et comptes rattachés 519 519
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3430 3430
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 40593 40593
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 60229 60229
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 10 10
Groupe et associés 312662 312662
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5674 5674
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 431467 431467
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 11721 126784
Location, charges locatives et de copropriété 1195
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 76288 67132
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 14950 14960
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 104155 208876
Taxe professionnelle 1095 152
Autres impôts, taxes et versements assimilés 60800 -74
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 61895 78
Montant de la TVA. collectée 46022 26412
Total TVA. déductible sur biens et services 19155 40819
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 1