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BILAN COLLET RESTAURATION 2019 Siren 477641427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1980	1980		
Fonds commercial	280000		280000	280000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37320	36311	1009	1309
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187842	168658	19183	26739
Autres immobilisations corporelles	47806	47806		423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4480		4480	4480
TOTAL (I)	559427	254755	304673	312952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5903		5903	5109
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1095		1095	2599
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	6215		6215	16517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1773		1773	3170
Charges constatées d’avance	3684		3684	3390
TOTAL (II)	18670		18670	30785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	578097	254755	323343	343737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	204099		245525	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19099		-41426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207000		226099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56271		60105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	705		1628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35798		30564	
Dettes fiscales et sociales	23569		25340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116343		117637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	323343		343737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108392		105242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39956		35892	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2706		2706	2989
Production vendue biens				
Production vendue services	685504		685504	702041
Chiffres d’affaires nets	688210		688210	705030
				
Production stockée				
Production immobilisée			7601	7430
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8743	1390
Autres produits			15	3
Total des produits d’exploitation (I)			704569	713854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			768	2652
Variation de stock (marchandises)			1504	-576
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213063	226093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-794	1585
Autres achats et charges externes			199993	207250
Impôts, taxes et versements assimilés			8953	11143
Salaires et traitements			224649	234009
Charges sociales			61232	61319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8279	7376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1434	1382
Total des charges d’exploitation (II) 			719080	752232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14511	-38378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4666	3058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4666	3058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4588	-3017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19099	-41395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			31	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-31	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	704647		713895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	723746		755321	
BENEFICE OU PERTE	-19099		-41426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8743		1390	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26380		21238	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1428		1356	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281980		
Total Immobilisations corporelles		272967		
Total Immobilisations financières		4480		
Total Général		559427		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				272967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4480
Total Général				559427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1980			1980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244496	8279		252775
AMORTISSEMENTS Total Général	246476	8279		254755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4480		4480	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1095	1095		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	527	527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4593	4593		
Charges constatées d’avance	3684	3684		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14380	9900	4480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40100	40100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16171	8221	7950	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35798	35798		
Personnel et comptes rattachés	13720	13720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8552	8552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140	140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1157	1157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	705	705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116343	108392	7950	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	812		800	
Location, charges locatives et de copropriété	113344		113935	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14148		13647	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71689		78868	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	199993		207250	
Taxe professionnelle	1287		1227	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7666		9916	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8953		11143	
Montant de la TVA. collectée	81547		83243	
Total TVA. déductible sur biens et services	52198		56798	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel