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BILAN COLLET RESTAURATION 2018 Siren 477641427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1980	1980		
Fonds commercial	280000		280000	280000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37320	36011	1309	138
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187842	161102	26739	9987
Autres immobilisations corporelles	47806	47383	423	2114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4480		4480	4480
TOTAL (I)	559427	246476	312952	296719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5109		5109	6694
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2599		2599	2023
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	16517		16517	20951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3170		3170	11754
Charges constatées d’avance	3390		3390	3548
TOTAL (II)	30785		30785	44970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	590213	246476	343737	341689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245525		233864	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41426		11661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226099		267525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60105		50	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1628		8295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30564		29062	
Dettes fiscales et sociales	25340		36757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117637		74164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	343737		341689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105242		74164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35892			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2989		2989	4872
Production vendue biens				
Production vendue services	702041		702041	787273
Chiffres d’affaires nets	705030		705030	792145
				
Production stockée				
Production immobilisée			7430	8609
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1390	2326
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			713854	803080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2652	4698
Variation de stock (marchandises)			-576	-747
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226093	244087
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1585	930
Autres achats et charges externes			207250	215712
Impôts, taxes et versements assimilés			11143	11077
Salaires et traitements			234009	247457
Charges sociales			61319	58390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7376	7240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1382	1224
Total des charges d’exploitation (II) 			752232	790068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38378	13012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	53
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3058	2851
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3058	2851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3017	-2798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41395	10214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31		1447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	713895		804580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	755321		792920	
BENEFICE OU PERTE	-41426		11661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1390		2326	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21238		22971	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1356		1213	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281980		
Total Immobilisations corporelles		249359		23608
Total Immobilisations financières		4480		
Total Général		535819		23608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				272967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4480
Total Général				559427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1980			1980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237120	7376		244496
AMORTISSEMENTS Total Général	239100	7376		246476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4480	4480		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12713	12713		
T. V. A.	238	238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3567	3567		
Charges constatées d’avance	3390	3390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24387	24387		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35981	35981		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24124	11728	12396	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30564	30564		
Personnel et comptes rattachés	11618	11618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9529	9529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1508	1508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2686	2686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1628	1628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117638	105242	12396	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19247			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	800		777	
Location, charges locatives et de copropriété	113935		113314	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13647		13399	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78868		88223	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207250		215712	
Taxe professionnelle	1227		1107	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9916		9970	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11143		11077	
Montant de la TVA. collectée	83243		94697	
Total TVA. déductible sur biens et services	56798		57317	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel