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BILAN BAILLY QUAIREAU 2021 Siren 477637029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22828	22828		164
Fonds commercial	355626		355626	355626
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52966	30713	22253	13185
Constructions	23610	19329	4281	4872
Installations techniques, matériel et outillage industriels	356790	250969	105822	91314
Autres immobilisations corporelles	928656	543317	385339	414771
Immobilisations en cours				21705
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99665		99665	99665
Créances rattachées à des participations	1495		1495	159788
Autres titres immobilisés	18425		18425	18425
Prêts				
Autres immobilisations financières	321410		321410	266143
TOTAL (I)	2181471	867155	1314315	1445659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				2077
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6303920	141974	6161946	5041003
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2964842	127775	2837067	2815070
Autres créances	992511		992511	974439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	755996		755996	1422920
Charges constatées d’avance	88406		88406	97223
TOTAL (II)	11105674	269749	10835926	10352732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13287145	1136904	12150241	11798391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1876590		1876590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28699		28699	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187659		187659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1434149		1395421	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243401		198729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3770499		3687098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	189866		192690	
TOTAL (III)	189866		192690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	669223		640593	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1916696		2219577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3642457		3190207	
Dettes fiscales et sociales	739105		867689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8956	
Autres dettes	1222395		991581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8189876		7918603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12150241		11798391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24122202	1090649	25212851	22442223
Production vendue biens				
Production vendue services	195430	55547	250977	266479
Chiffres d’affaires nets	24317631	1146196	25463827	22708702
				
Production stockée			-2077	-3561
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1190	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225435	213212
Autres produits			6094	4268
Total des produits d’exploitation (I)			25694468	22922620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17703760	14678438
Variation de stock (marchandises)			-1164900	213221
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39390	29568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3878204	3520240
Impôts, taxes et versements assimilés			215036	307982
Salaires et traitements			3430638	3174162
Charges sociales			896396	685014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118593	109014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				27063
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128061	120096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46328	27685
Total des charges d’exploitation (II) 			25291506	22892483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			402963	30137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-7446	-36
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			165666	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			73889	63579
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73889	228579
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82418	75902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82418	75902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8530	152677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386987	182778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2841		1272	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1175		40286	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4016		41559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			481	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	704		29792	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	704		30273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3312		11286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37983			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108915		-4665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25764927		23192722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25521526		22993993	
BENEFICE OU PERTE	243401		198729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378453		
Total Immobilisations corporelles		1284811		112686
Total Immobilisations financières		544022		55266
Total Général		2207287		167952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21705	13770	1362022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			158294	440995
Total Général		21705	172064	2181471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22664	164		22828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	738964	118429	13066	844328
AMORTISSEMENTS Total Général	761628	118593	13066	867155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				189866
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	192690		2824	189866
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	98017	123185	79227	141974
Sur comptes clients	136564	4877	13666	127775
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	234581	128062	92894	269749
TOTAL GENERAL	427271	128062	95718	459615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128061	95717	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1495		1495	
Prêts				
Autres immobilisations financières	321410		321410	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2964842	2964842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4337	4337		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	206535	206535		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6972	6972		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	774667	774667		
Charges constatées d’avance	88406	88406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4368663	4045759	322904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	231280	231280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	437943	195826	227465	14652
Emprunts et dettes financières divers	73568	73568		
Fournisseurs et comptes rattachés	3642457	3642457		
Personnel et comptes rattachés	220964	220964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253935	253935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157233	157233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106972	106972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1843128	1843128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1222395	1222395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8189876	7947759	227465	14652
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel