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BILAN BAILLY QUAIREAU 2020 Siren 477637029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22828	22664	164	560
Fonds commercial	355626		355626	355626
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39782	26596	13185	17163
Constructions	23610	18738	4872	6109
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312181	220867	91314	119554
Autres immobilisations corporelles	887534	472763	414771	369484
Immobilisations en cours	21705		21705	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99665		99665	104261
Créances rattachées à des participations	159788		159788	31898
Autres titres immobilisés	18425		18425	18425
Prêts				
Autres immobilisations financières	266143		266143	360710
TOTAL (I)	2207287	761628	1445659	1383790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2077		2077	5638
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5139020	98017	5041003	5352241
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2951634	136564	2815070	2420183
Autres créances	974439		974439	1272383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1422920		1422920	1095829
Charges constatées d’avance	97223		97223	140081
TOTAL (II)	10587313	234581	10352732	10286354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12794600	996209	11798391	11670144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1876590		1876590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28699		28699	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187659		187659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1395421		1388528	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198729		6893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3687098		3488369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	192690		165627	
TOTAL (III)	192690		165627	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	640593		625388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2219577		2454808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3190207		2697367	
Dettes fiscales et sociales	867689		925618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8956		20901	
Autres dettes	991581		1292067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7918603		8016148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11798391		11670144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10348			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21768842	673381	22442223	22828879
Production vendue biens				
Production vendue services	222338	44141	266479	273426
Chiffres d’affaires nets	21991180	717522	22708702	23102305
				
Production stockée			-3561	5638
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213212	320871
Autres produits			4268	9538
Total des produits d’exploitation (I)			22922620	23438352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14678438	15335850
Variation de stock (marchandises)			213221	-317014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29568	31951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3520240	3648636
Impôts, taxes et versements assimilés			307982	326938
Salaires et traitements			3174162	3340735
Charges sociales			685014	909703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109014	96508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120096	32214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27063	7669
Autres charges			27685	49980
Total des charges d’exploitation (II) 			22892483	23463171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30137	-24819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-36	2277
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			165000	60000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63579	57995
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			228579	117995
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75902	88114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75902	88114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			152677	29881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182778	7339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1272		41904	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40286		1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41559		43204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	481		135650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29792			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30273		135650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11286		-92446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4665		-92000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23192722		23601828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22993993		23594935	
BENEFICE OU PERTE	198729		6893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378453		
Total Immobilisations corporelles		1142658		167350
Total Immobilisations financières		515294		123295
Total Général		2036405		290645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25196	1284811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			94566	544022
Total Général			119762	2207287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22268	396		22664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	630347	108618		738964
AMORTISSEMENTS Total Général	652615	109014		761628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				192690
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	165627	27063		192690
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		98017		98017
Sur comptes clients	144969	22079	30484	136564
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144969	120096	30484	234581
TOTAL GENERAL	310596	147159	30484	427271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30485		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	159788		159788	
Prêts				
Autres immobilisations financières	266143		266143	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2951634	2951634		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6722	6722		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139188	139188		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4665	4665		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	823864	823864		
Charges constatées d’avance	97223	97223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4449228	4023296	425932	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13465	13465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	624807	187604	408023	29181
Emprunts et dettes financières divers	86229	86229		
Fournisseurs et comptes rattachés	3190207	3190207		
Personnel et comptes rattachés	198489	198489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	350433	350433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215108	215108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	103659	103659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8956	8956		
Groupe et associés	2133348	2133348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	991581	991581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7916282	7479079	408023	29181
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96677			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel