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BILAN BAILLY QUAIREAU 2019 Siren 477637029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22828	22268	560	956
Fonds commercial	355626		355626	355626
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39782	22618	17163	21142
Constructions	23610	17501	6109	2138
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308035	188480	119554	126434
Autres immobilisations corporelles	771231	401747	369484	306317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104261		104261	104261
Créances rattachées à des participations	31898		31898	270757
Autres titres immobilisés	18425		18425	18425
Prêts				
Autres immobilisations financières	360710		360710	292843
TOTAL (I)	2036405	652615	1383790	1498898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5638		5638	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5352241		5352241	5024950
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2565152	144969	2420183	2444712
Autres créances	1272383		1272383	1225616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1095829		1095829	663230
Charges constatées d’avance	140081		140081	81900
TOTAL (II)	10431323	144969	10286354	9440408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12467728	797584	11670144	10939306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1876590		1876590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28699		28699	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187659		187659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1388528		1315568	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6893		172960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3488369		3581476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	165627		157958	
TOTAL (III)	165627		157958	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	625388		805222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2454808		1734748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2697367		2759515	
Dettes fiscales et sociales	925618		762737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20901		30720	
Autres dettes	1292067		1106930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8016148		7199871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11670144		10939306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22099907	728972	22828879	22900851
Production vendue biens				
Production vendue services	273426		273426	254072
Chiffres d’affaires nets	22373333	728972	23102305	23154922
				
Production stockée			5638	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				11800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			320871	231450
Autres produits			9538	3215
Total des produits d’exploitation (I)			23438352	23401387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15335850	14664085
Variation de stock (marchandises)			-317014	615919
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31951	34986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3648636	3363869
Impôts, taxes et versements assimilés			326938	245826
Salaires et traitements			3340735	3312229
Charges sociales			909703	929756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96508	86788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32214	39574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7669	14707
Autres charges			49980	68699
Total des charges d’exploitation (II) 			23463171	23376438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24819	24950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2277	142272
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60000	60000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57995	41631
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117995	101631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88114	104411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88114	104411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29881	-2780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7339	164442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41904		2273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1300		10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43204		2283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135650		110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135650		118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92446		2165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-92000		-6353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23601828		23647573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23594935		23474613	
BENEFICE OU PERTE	6893		172960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378453		
Total Immobilisations corporelles		1002462		152391
Total Immobilisations financières		686285		
Total Général		2067200		152391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-1	12196	1142658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		170992		515294
Total Général		170991	12196	2036405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21872	396		22268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	546431	96112	12196	630347
AMORTISSEMENTS Total Général	568303	96508	12196	652615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				165627
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	157958	7669		165627
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10277		10277	
Sur comptes clients	145701	32214	32946	144969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155978	32214	43223	144969
TOTAL GENERAL	313936	39883	43223	310596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32214	43223	
                                             - Financières		7669		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31898		31898	
Prêts				
Autres immobilisations financières	360710		360710	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2565152	2565152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3111	3111		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73219	73219		
Autres impôts, taxes versements assimilés	44989	44989		
Divers				
Groupe et associés	271904	271904		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	879159	879159		
Charges constatées d’avance	140081	140081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4370223	3977615	392608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2367	2367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	623021	181654	441367	
Emprunts et dettes financières divers	102768	102768		
Fournisseurs et comptes rattachés	2697367	2697367		
Personnel et comptes rattachés	384762	384762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215100	215100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169352	169352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156404	156404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20901	20901		
Groupe et associés	2352039	2352039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1292067	1292067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8016148	7574781	441367	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179638			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel