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BILAN BAILLY QUAIREAU 2018 Siren 477637029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22828	21872	956	
Fonds commercial	355626		355626	355626
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39782	18640	21142	25120
Constructions	17632	15494	2138	3675
Installations techniques, matériel et outillage industriels	295729	169294	126434	147678
Autres immobilisations corporelles	649319	343002	306317	319010
Immobilisations en cours				688
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104261		104261	5078
Créances rattachées à des participations	270757		270757	355636
Autres titres immobilisés	18425		18425	18425
Prêts				
Autres immobilisations financières	292843		292843	292339
TOTAL (I)	2067200	568303	1498898	1523274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5035227	10277	5024950	5628771
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2590413	145701	2444712	2658982
Autres créances	1225616		1225616	880980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	663230		663230	385795
Charges constatées d’avance	81900		81900	100508
TOTAL (II)	9596385	155978	9440408	9655035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11663586	724280	10939306	11178309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1876590		1876590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28699		28699	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187659		187659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1315568		1892812	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172960		-577244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3581476		3408516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	157958		143251	
TOTAL (III)	157958		143251	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	805222		1509942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1734748		1827786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2759515		2381496	
Dettes fiscales et sociales	762737		944708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30720		39312	
Autres dettes	1106930		923299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7199871		7626542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10939306		11178309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			602223	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22174767	726084	22900851	20475391
Production vendue biens				
Production vendue services	213549	40523	254072	286409
Chiffres d’affaires nets	22388315	766607	23154922	20761800
				
Production stockée				
Production immobilisée				12800
Subventions d’exploitation			11800	6130
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231450	186318
Autres produits			3215	4298
Total des produits d’exploitation (I)			23401387	20971346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14664085	14934540
Variation de stock (marchandises)			615919	-1112535
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34986	26289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3363869	3263165
Impôts, taxes et versements assimilés			245826	229640
Salaires et traitements			3312229	3364658
Charges sociales			929756	900348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86788	79918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39574	40876
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14707	24125
Autres charges			68699	22593
Total des charges d’exploitation (II) 			23376438	21773617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24950	-802270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			142272	227705
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60000	41359
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41631	36885
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101631	78245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104411	108201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104411	108201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2780	-29956
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164442	-604521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2273		30639	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10		82273	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2283		112912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110		-50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8		89097	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118		89046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2165		23866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6353		-3412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23647573		21390208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23474613		21967452	
BENEFICE OU PERTE	172960		-577244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			198278	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		377265		1188
Total Immobilisations corporelles		956044		47105
Total Immobilisations financières		671478		164495
Total Général		2004788		212788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		688		1002462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		149688		686285
Total Général		150376		2067200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21640	232		21872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	459874	86556		546431
AMORTISSEMENTS Total Général	481514	86788		568303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				157958
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	143251	14707		157958
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22375	10277	22375	10277
Sur comptes clients	170188	29297	53784	145701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192562	39574	76159	155978
TOTAL GENERAL	335813	54281	76159	313936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54281	76158	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	270757		270757	
Prêts				
Autres immobilisations financières	292843		292843	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2590413	2590413		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1617	1617		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39117	39117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	126505	126505		
Groupe et associés	218776	218776		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	839600	839600		
Charges constatées d’avance	81900	81900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4461528	3897928	563600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2292	2292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	802930	181446	621484	
Emprunts et dettes financières divers	13175	13175		
Fournisseurs et comptes rattachés	2759515	2759515		
Personnel et comptes rattachés	204864	204864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252705	252705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161015	161015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144154	144154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30720	30720		
Groupe et associés	1721573	1721573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1106930	1106930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7199871	6578387	621484	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel