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BILAN BAILLY QUAIREAU 2017 Siren 477637029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21640	21640		
Fonds commercial	355626		355626	355626
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39782	14662	25120	10755
Constructions	17632	13958	3675	6376
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285929	138251	147678	43126
Autres immobilisations corporelles	612014	293004	319010	65489
Immobilisations en cours	688		688	142141
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5078		5078	5078
Créances rattachées à des participations	355636		355636	950150
Autres titres immobilisés	18425		18425	18425
Prêts				
Autres immobilisations financières	292339		292339	302820
TOTAL (I)	2004788	481514	1523274	1899987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5651146	22375	5628771	4502987
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2829169	170188	2658982	2270372
Autres créances	880980		880980	1065576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385795		385795	749277
Charges constatées d’avance	100508		100508	74390
TOTAL (II)	9847597	192562	9655035	8662601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11852385	674076	11178309	10562588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1876590		1876590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28699		28699	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	187659		141430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1892812		1702153	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-577244		336888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3408516		4085760	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	143251		119126	
TOTAL (III)	143251		119126	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1509942		1658202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1827786		363556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2381496		2439247	
Dettes fiscales et sociales	944708		711284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39312			
Autres dettes	923299		1185412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7626542		6357702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11178309		10562588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	602223		1058117	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19856946	618445	20475391	22472518
Production vendue biens				
Production vendue services	250768	35641	286409	273876
Chiffres d’affaires nets	20107714	654086	20761800	22746394
				
Production stockée				
Production immobilisée			12800	10703
Subventions d’exploitation			6130	8990
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186318	152671
Autres produits			4298	1995
Total des produits d’exploitation (I)			20971346	22920753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14934540	15185275
Variation de stock (marchandises)			-1112535	10963
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26289	15064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3263165	2738618
Impôts, taxes et versements assimilés			229640	238893
Salaires et traitements			3364658	3354238
Charges sociales			900348	977943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79918	38330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40876	51838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24125	2485
Autres charges			22593	48617
Total des charges d’exploitation (II) 			21773617	22662265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-802270	258489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			227705	182478
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41359	164
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36885	84212
Reprises sur provisions et transferts de charges				465
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78245	84842
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108201	85625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108201	85625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29956	-783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-604521	440184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30639		748	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82273			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112912		749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-50		343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89097			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89046		343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23866		406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3412		103701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21390208		23188822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21967452		22851933	
BENEFICE OU PERTE	-577244		336888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	198278		34887	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		377265		
Total Immobilisations corporelles		928986		551552
Total Immobilisations financières		1276474		
Total Général		2582725		551552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				377265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			524494	956044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			604995	671478
Total Général			1129489	2004788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21640			21640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	661099	79918	281143	459874
AMORTISSEMENTS Total Général	682739	79918	281143	481514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				143251
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	119126	24125		143251
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35624	22375	35624	22375
Sur comptes clients	158398	18501	6712	170188
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	194022	40876	42336	192562
TOTAL GENERAL	313148	65001	42336	335813
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65001	42336	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	355636			
Prêts				
Autres immobilisations financières	292339			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2829169			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	320			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18663			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	176845			
Groupe et associés	185956			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	499195			
Charges constatées d’avance	100508			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4458631	3810656	647975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	604755	604755		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	905187	104065	301122	
Emprunts et dettes financières divers	12974	12974		
Fournisseurs et comptes rattachés	2381496	2381496		
Personnel et comptes rattachés	409153	409153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252823	252823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140197	140197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142535	142535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39312	39312		
Groupe et associés	1814812	1814812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	923299	923299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7626542	6825420	301122	500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	129			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	129