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BILAN BAILLY QUAIREAU 2016 Siren 477637029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21640	21640		
Fonds commercial	355626		355626	355626
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21900	11145	10755	12945
Constructions	21168	14792	6376	8275
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161769	118643	43126	48747
Autres immobilisations corporelles	582008	516519	65489	79304
Immobilisations en cours	142141		142141	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5078		5078	4613
Créances rattachées à des participations	950150		950150	206006
Autres titres immobilisés	18425		18425	18425
Prêts				
Autres immobilisations financières	302820		302820	304191
TOTAL (I)	2582725	682739	1899987	1038132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4538611	35624	4502987	4509422
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2428770	158398	2270372	2383752
Autres créances	1065576		1065576	612195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	749277		749277	534574
Charges constatées d’avance	74390		74390	95212
TOTAL (II)	8856623	194022	8662601	8135155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11439349	876761	10562588	9173288
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1876590		1876590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28699		28699	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	141430		118886	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1702153		1373820	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336888		450877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4085760		3848872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	119126		116641	
TOTAL (III)	119126		116641	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1658202		587930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	363556		776439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2439247		1629106	
Dettes fiscales et sociales	711284		836158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1185412		1378142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6357702		5207775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10562588		9173288	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21784580	687938	22472518	21756238
Production vendue biens				
Production vendue services	232565	41311	273876	267524
Chiffres d’affaires nets	22017145	729249	22746394	22023762
				
Production stockée				
Production immobilisée			10703	
Subventions d’exploitation			8990	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152671	268703
Autres produits			1995	5601
Total des produits d’exploitation (I)			22920753	22298067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15185275	14930816
Variation de stock (marchandises)			10963	-211299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15064	16252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2738618	2657448
Impôts, taxes et versements assimilés			238893	301093
Salaires et traitements			3354238	3117472
Charges sociales			977943	936222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38330	40768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51838	74972
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2485	27348
Autres charges			48617	79162
Total des charges d’exploitation (II) 			22662265	21970254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258489	327814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			182478	181921
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			164	167
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84212	167671
Reprises sur provisions et transferts de charges			465	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84842	167837
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85625	98191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85625	98191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-783	69647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			440184	579381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	748		4987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15925	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	749		20912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	343		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	343		375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	406		20537	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			6472	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103701		142570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23188822		22668738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22851933		22217861	
BENEFICE OU PERTE	336888		450877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		377265		
Total Immobilisations corporelles		777992		156946
Total Immobilisations financières		533701		744144
Total Général		1688959		901090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				377265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5952	928986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1371	1276474
Total Général			7324	2582725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21640			21640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	628721	38330	5952	661099
AMORTISSEMENTS Total Général	650361	38330	5952	682739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				119126
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116641	2485		119126
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40152	35624	40152	35624
Sur comptes clients	172659	16214	30475	158398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	213277	51838	71093	194022
TOTAL GENERAL	329918	54323	71093	313148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54323	70627	
                                             - Financières			465	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	950150	13510		
Prêts				
Autres immobilisations financières	302820			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2428770			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51997			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	134321			
Groupe et associés	430719			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	448538			
Charges constatées d’avance	74390			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4821706	3213681	1608025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1061816	1061816		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	596386	73290	523096	
Emprunts et dettes financières divers	357878			
Fournisseurs et comptes rattachés	2439247	2439247		
Personnel et comptes rattachés	212822	212822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250096	250096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81829	81829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166537	166537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5678	5678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1185412	1185412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6357702	5476728	523096	357878
Emprunts souscrits en cours d’exercice	806274			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	238580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel