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BILAN AMIRAL HOTEL 2018 Siren 477659528
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 18019 2595 15423
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 5104387 2148501 2955886
Installations techniques, matériel et outillage industriels 325736 317851 7884
Autres immobilisations corporelles 38484 29029 9454
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 912 912
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 5487539 2497978 2989560
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 960 960
Clients et comptes rattachés 53610 53610
Autres créances 48187 48187
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 121392 121392
Charges constatées d’avance 15888 15888
TOTAL (II) 240039 240039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5727579 2497978 3229600
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 2142000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -749688
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 36239
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1428551
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1327365
Emprunts et dettes financières divers (4) 20000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 24729
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 317945
Dettes fiscales et sociales 111008
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1801048
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3229600
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 724907
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5752
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1451589 1451589
Chiffres d’affaires nets 1451589 1451589
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 31194
Autres produits 397
Total des produits d’exploitation (I) 1483180
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 58746
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 607631
Impôts, taxes et versements assimilés 16644
Salaires et traitements 388316
Charges sociales 108307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 212903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 40499
Total des charges d’exploitation (II) 1433049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 50131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11990
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 38143
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1907
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1912
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1903
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1483192
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1446952
BENEFICE OU PERTE 36239
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 31194
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 39240
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14305 3714
Total Immobilisations corporelles 5428858 39749
Total Immobilisations financières 912
Total Général 5444075 43463
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18019
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5468608
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 912
Total Général 5487539
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2050 545 2595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2283025 212357 2495383
AMORTISSEMENTS Total Général 2285075 212903 2497978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 53610 53610
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2950 2950
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 25229 25229
T. V. A. 20008 20008
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 15888 15888
TOTAL ETAT DES CREANCES 117686 117686
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5752 5752
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1321612 270200 1051411
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 317945 317945
Personnel et comptes rattachés 23812 23812
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32301 32301
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10413 10413
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 44481 44481
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 20000 20000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1776319 724907 1051411
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 256553
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 7602
Location, charges locatives et de copropriété 65990
Personnel extérieur à l’entreprise 70170
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 20826
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 202241
Autres comptes 240799
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 607631
Taxe professionnelle 4389
Autres impôts, taxes et versements assimilés 12255
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 16644
Montant de la TVA. collectée 149321
Total TVA. déductible sur biens et services 80241
Effectif moyen du personnel 16
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 16