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BILAN UNISERV 2017 Siren 477565493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	282	282		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5053	938	4115	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26070	20372	5698	
Autres immobilisations corporelles	60173	32345	27827	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	256		256	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600		9600	
TOTAL (I)	101436	53939	47497	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	397690	4543	393147	
Autres créances	42761		42761	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	218		218	
Disponibilités	34470		34470	
Charges constatées d’avance	1298		1298	
TOTAL (II)	476439	4543	471895	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	577875	58482	519393	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	121366			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40395			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170561			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49469			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109459			
Dettes fiscales et sociales	186245			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3593			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	348831			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	519393			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316771			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61585		61585	
Production vendue biens				
Production vendue services	1301113		1301113	
Chiffres d’affaires nets	1362699		1362699	
				
Production stockée			-25702	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7855	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1801	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			1346672	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45109	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			449644	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4271	
Autres achats et charges externes			189943	
Impôts, taxes et versements assimilés			10211	
Salaires et traitements			453160	
Charges sociales			142514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16283	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1311140	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35531	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1474	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1474	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1472	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34059	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8288			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21916			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17769			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23869			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6335			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1376880			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1336485			
BENEFICE OU PERTE	40395			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1350			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1729			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28952			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282		
Total Immobilisations corporelles		76109		
Total Immobilisations financières		14548		
Total Général		90940		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9856
Total Général				101436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	282			282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39853	16284	2480	53657
AMORTISSEMENTS Total Général	40135	16284	2480	53939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9600	9600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	397690			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42762			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1299			
TOTAL ETAT DES CREANCES	451351	441751	9600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49470	17410	32060	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109459	109459		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	186246	186246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3657	3657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	348832	316772	32060	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16908			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel