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BILAN UNISERV 2016 Siren 477565493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	282	282		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5053	685	4368	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26070	15321	10749	
Autres immobilisations corporelles	44984	23845	21138	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	256		256	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14292		14292	
TOTAL (I)	90939	40135	50804	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4271		4271	
En cours de production de biens	25702		25702	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	333375	4615	328759	
Autres créances	39157		39157	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	218		218	
Disponibilités	62512		62512	
Charges constatées d’avance	1501		1501	
TOTAL (II)	466739	4615	462123	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	557678	44750	512928	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	81142			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40223			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130166			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48144			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6063			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135985			
Dettes fiscales et sociales	143741			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000			
Produits constatés d’avance (2)	43827			
TOTAL (IV)	382761			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	512928			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348304			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54949		54949	
Production vendue biens				
Production vendue services	1011519		1011519	
Chiffres d’affaires nets	1066468		1066468	
				
Production stockée			25702	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			988	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			672	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1093834	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30144	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			420336	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1270	
Autres achats et charges externes			177740	
Impôts, taxes et versements assimilés			7474	
Salaires et traitements			313302	
Charges sociales			93223	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13842	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			1054806	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39028	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			912	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			912	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1776	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1776	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-863	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38164	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2059			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1096847			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1056623			
BENEFICE OU PERTE	40223			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2932			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	672			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28847			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282		
Total Immobilisations corporelles		75897		212
Total Immobilisations financières		24724		
Total Général		100903		212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10176	14548
Total Général			10176	90939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	282			282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26010	13842		39852
AMORTISSEMENTS Total Général	26292	13842		40135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4615			4615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4615			4615
TOTAL GENERAL	4615			4615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14292			
Clients douteux ou litigieux	5532			
Autres créances clients	327842			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13688			
T. V. A.	6002			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11386			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8081			
Charges constatées d’avance	1501			
TOTAL ETAT DES CREANCES	388326	374034	14292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48144	13686	34457	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135985	135985		
Personnel et comptes rattachés	29923	29923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40658	40658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67564	67564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5594	5594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6063	6063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43827	43827		
TOTAL – ETAT DES DETTES	382761	348304	34457	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1870			
Location, charges locatives et de copropriété	66275			
Personnel extérieur à l’entreprise	1933			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13673			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93987			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177740			
Taxe professionnelle	3036			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4438			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7474			
Montant de la TVA. collectée	219673			
Total TVA. déductible sur biens et services	117678			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9