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BILAN TROPIC ISLAND 2019 Siren 477577563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5000		5000	5000
Concessions, brevets et droits similaires	855619	766639	88979	88979
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160132	99024	61108	61108
Autres immobilisations corporelles	1216333	700284	516049	516049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15960		15960	15960
Autres immobilisations financières	145313		145313	145313
TOTAL (I)	2443357	1565947	877410	877410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1126599		1126599	1126599
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1888952	9412	1879540	1879540
Autres créances	232447		232447	232447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3642488		3642488	3642488
Disponibilités	483771		483771	483771
Charges constatées d’avance	38628		38628	38628
TOTAL (II)	7412885	9412	7403473	7403473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9856242	1575359	8280883	8280883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	728704		728704	
Report à nouveau	3374370		3374370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312650		312650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4424524		4424524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170655		170655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2441		2441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3222835		3222835	
Dettes fiscales et sociales	460334		460334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93		93	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3856359		3856359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8280883		8280883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3805391		3805391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34401090	45442	34446532	34446532
Production vendue biens				
Production vendue services	205635		205635	205635
Chiffres d’affaires nets	34606725	45442	34652167	34652167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15771	15771
Autres produits			8	8
Total des produits d’exploitation (I)			34667947	34667947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28045587	28045587
Variation de stock (marchandises)			8294	8294
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			335835	335835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2256925	2256925
Impôts, taxes et versements assimilés			278803	278803
Salaires et traitements			2174110	2174110
Charges sociales			865457	865457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236460	236460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3970	3970
Total des charges d’exploitation (II) 			34205441	34205441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			462506	462506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6207	6207
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			537	537
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6744	6744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5510	5510
Différences négatives de change			152	152
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5662	5662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1082	1082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			463588	463588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	132		132	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132		132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	657		657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	657		657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-525		-525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150413		150413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34674823		34674823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34362173		34362173	
BENEFICE OU PERTE	312650		312650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15771		15771	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	720		720	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		900619		1442
Total Immobilisations corporelles		1339945		37060
Total Immobilisations financières		174613		4000
Total Général		2420176		42502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1442	900619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			539	1376465
Prêts et immobilisations financières			17340	
Total Immobilisations financières			17340	161273
Total Général			19321	2443357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	669604	97035		766639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	659883	139425		799308
AMORTISSEMENTS Total Général	1329487	236460		1565947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9412			9412
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9412			9412
TOTAL GENERAL	9412			9412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15960	15960		
Autres immobilisations financières	145313		145313	
Clients douteux ou litigieux	21595	21595		
Autres créances clients	1867357	1867357		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2067	2067		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	63	63		
Impôts sur les bénéfices	197308	197308		
T. V. A.	25242	25242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7767	7767		
Charges constatées d’avance	38628	38628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2321299	2175986	145313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170655	119688	50967	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3222835	3222835		
Personnel et comptes rattachés	104166	104166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150168	150168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96645	96645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109355	109355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2440	2440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94	94		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3856359	3805391	50967	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8596			
Location, charges locatives et de copropriété	490919			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37970			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1719440			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2256925			
Taxe professionnelle	108660			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	170143			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	278803			
Montant de la TVA. collectée	2106027			
Total TVA. déductible sur biens et services	1280730			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	25