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BILAN TROPIC ISLAND 2015 Siren 477577563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	854179	379298	474880	574734
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	323045	129262	193783	209935
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78767	64520	14247	21723
Autres immobilisations corporelles	949526	234832	714694	801148
Immobilisations en cours	111901		111901	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19500		19500	34300
Autres immobilisations financières	465576		465576	465576
TOTAL (I)	2847494	807913	2039581	2152416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	735490		735490	807572
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1876782	63697	1813085	1406238
Autres créances	252484		252484	53302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3011713		3011713	3530249
Disponibilités	1033456		1033456	551014
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6909925	63697	6846228	6348376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9757419	871610	8885809	8500792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	728704		728704	
Report à nouveau	3475640		3196612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276957		779028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4490101		4713144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	937277		1048719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2441		2409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2485679		2138653	
Dettes fiscales et sociales	970109		597660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	201		206	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4395708		3787647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8885809		8500792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3564262		2850370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28327497		28327497	26321854
Production vendue biens				
Production vendue services	89116		89116	66331
Chiffres d’affaires nets	28416613		28416613	26388185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20100	19597
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44631	4101
Autres produits			33	4
Total des produits d’exploitation (I)			28481376	26411887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23552264	21671707
Variation de stock (marchandises)			72083	-67271
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			679513	524489
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1076400	944769
Impôts, taxes et versements assimilés			188618	198569
Salaires et traitements			1560767	1322637
Charges sociales			671632	554976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223533	326148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				56102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1976	3
Total des charges d’exploitation (II) 			28026785	25532129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			454591	879757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22279	39282
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			35	71
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22315	39353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34957	38134
Différences négatives de change			144	151
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35102	38285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12787	1068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			441804	880826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			301456	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			301456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28985		1491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28985		1523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28985		299933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135862		401731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28503691		26752696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28226734		25973668	
BENEFICE OU PERTE	276957		779028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26874		1889	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		898403		776
Total Immobilisations corporelles		1338518		124722
Total Immobilisations financières		499876		6000
Total Général		2736796		131498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				899179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1463239
Prêts et immobilisations financières			20800	
Total Immobilisations financières			20800	485076
Total Général			20800	2847494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278669	100629		379298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	305711	122904		428615
AMORTISSEMENTS Total Général	584380	223533		807913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81454		17757	63697
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81454		17757	63697
TOTAL GENERAL	81454		17757	63697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19500	19500		
Autres immobilisations financières	465576	465576		
Clients douteux ou litigieux	67271			
Autres créances clients	1809511			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	126			
Impôts sur les bénéfices	204317			
T. V. A.	48041			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2614342	2614342		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	937277	105831	508401	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2485679	2485679		
Personnel et comptes rattachés	123656	123656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205699	205699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77303	77303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68455	68455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	497437	497437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201	201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4395708	3564262	508401	323045
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13133		6335	
Location, charges locatives et de copropriété	416913		386245	
Personnel extérieur à l’entreprise	13287		38039	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46867		21832	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	586198		492318	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1076400		944769	
Taxe professionnelle	112640		92639	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75978		105930	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	188618		198569	
Montant de la TVA. collectée	2295837		2045107	
Total TVA. déductible sur biens et services	1033677		1494893	
Effectif moyen du personnel	27		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	27		23