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BILAN TRAVEL-CO 2021 Siren 477507867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17444	17444		
Fonds commercial	295000		295000	295000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64847	49440	15407	18663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4024		4024	4024
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14100		14100	11600
TOTAL (I)	395415	66884	328531	329287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280924		280924	247085
Autres créances	17222		17222	27968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	248690		248690	122682
Disponibilités	254685		254685	258148
Charges constatées d’avance	3629		3629	3953
TOTAL (II)	805150		805150	659836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1200565	66884	1133681	989123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132416		81805	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99682		50611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342098		242416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	138841		138841	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	138841		138841	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109034		92	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16424		66815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	363159		390411	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125528		118964	
Dettes fiscales et sociales	37011		27246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1587		894	
Produits constatés d’avance (2)			3446	
TOTAL (IV)	652742		607866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1133681		989123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	547501		607866	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	163480		163480	354967
Chiffres d’affaires nets	163480		163480	354967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			99893	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6676	11442
Autres produits			69	
Total des produits d’exploitation (I)			270118	366409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69224	153857
Impôts, taxes et versements assimilés			3172	3871
Salaires et traitements			69381	92727
Charges sociales			30621	35493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6468	6222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6139	7503
Total des charges d’exploitation (II) 			185005	299673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85113	66736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			553	784
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			553	784
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			518	784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85631	67520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15650			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	138841		138841	
Total des produits exceptionnels (VII)	154491		138841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138841		138841	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138841		138841	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15650			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1599		16909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	425162		506034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	325480		455423	
BENEFICE OU PERTE	99682		50611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6676		11442	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5998		7001	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312444		
Total Immobilisations corporelles		68381		3212
Total Immobilisations financières		15624		2500
Total Général		396449		5712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6746	64847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18124
Total Général			6746	395415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17444			17444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49717	6468	6746	49440
AMORTISSEMENTS Total Général	67162	6468	6746	66884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				138841
Total Provisions pour risques et charges	138841	138841	138841	138841
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	138841	138841	138841	138841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		138841	138841	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14100	9000	5100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	280924	280924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1198	1198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16024	16024		
Charges constatées d’avance	3629	3629		
TOTAL ETAT DES CREANCES	315875	310775	5100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109034	3793	105241	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125528	125528		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34297	34297		
Impôts sur les bénéfices	1599	1599		
T.V.A.	22	22		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1093	1093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16424	16424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1587	1587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	289583	184342	105241	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	109860			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel