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BILAN TRAVEL-CO 2020 Siren 477507867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17444	17444		
Fonds commercial	295000		295000	295000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68381	49717	18663	24257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4024		4024	4024
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11600		11600	11600
TOTAL (I)	396449	67162	329287	334881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	247085		247085	387403
Autres créances	27968		27968	6150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	122682		122682	122622
Disponibilités	258148		258148	370998
Charges constatées d’avance	3953		3953	4729
TOTAL (II)	659836		659836	891902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1056284	67162	989123	1226783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81805		84374	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50611		87431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242416		281805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	138841		138841	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	138841		138841	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92		1726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66815		33039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	390411		80719	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118964		649605	
Dettes fiscales et sociales	27246		40024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	894		1025	
Produits constatés d’avance (2)	3446			
TOTAL (IV)	607866		806137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	989123		1226783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	607866		806137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	354967		354967	508775
Chiffres d’affaires nets	354967		354967	508775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11442	16601
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			366409	525376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153857	180780
Impôts, taxes et versements assimilés			3871	6386
Salaires et traitements			92727	130594
Charges sociales			35493	72879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6222	6861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7503	7366
Total des charges d’exploitation (II) 			299673	404866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66736	120510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			784	778
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			784	778
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			784	778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67520	121289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			248	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	138841		138841	
Total des produits exceptionnels (VII)	138841		139090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138841		138841	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138841		142424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16909			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	506034		665244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	455423		577813	
BENEFICE OU PERTE	50611		87431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11442		16601	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7001		7095	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312444		
Total Immobilisations corporelles		67752		
Total Immobilisations financières		15624		
Total Général		395820		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15624
Total Général				396449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17444			17444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43495	6222		49717
AMORTISSEMENTS Total Général	60939	6222		67161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				138841
Total Provisions réglementées	138841	138841	138841	138841
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	138841	138841	138841	138841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		138841	138841	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11600	6500	5100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	247085	247085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	372	372		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5966	5966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	317	317		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21313	21313		
Charges constatées d’avance	3953	3953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	290605	285505	5100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92	92		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118964	118964		
Personnel et comptes rattachés	2810	2810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20037	20037		
Impôts sur les bénéfices	1609	1609		
T.V.A.	1523	1523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1268	1268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66815	66815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	894	894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3446	3446		
TOTAL – ETAT DES DETTES	217455	217455		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel