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BILAN TRAVEL-CO 2019 Siren 477507867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17444	17444		333
Fonds commercial	295000		295000	295000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67752	43495	24257	29426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4024		4024	4024
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11600		11600	5100
TOTAL (I)	395820	60939	334881	333883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	387403		387403	346963
Autres créances	6150		6150	5105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	122622		122622	72327
Disponibilités	370998		370998	412995
Charges constatées d’avance	4729		4729	12451
TOTAL (II)	891902		891902	849841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1287722	60939	1226783	1183723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84374		103811	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87431		70563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281805		284374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	138841		138841	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	138841		138841	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1726		1321	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33039		23442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80719		33421	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	649605		658508	
Dettes fiscales et sociales	40024		39372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1025		4444	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	806137		760508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1226783		1183723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	806137		760508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	508775		508775	521647
Chiffres d’affaires nets	508775		508775	521647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16601	24180
Autres produits				159
Total des produits d’exploitation (I)			525376	545985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180780	201827
Impôts, taxes et versements assimilés			6386	4346
Salaires et traitements			130594	127258
Charges sociales			72879	73140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6861	8143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7366	7310
Total des charges d’exploitation (II) 			404866	422024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120510	123961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			778	1345
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			778	1345
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				93
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				93
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			778	1253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121289	125213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	248		2749	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	138841		112024	
Total des produits exceptionnels (VII)	139090		114773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3583		9961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138841		138841	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142424		148802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3335		-34029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30523		20622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	665244		662103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	577813		591541	
BENEFICE OU PERTE	87431		70563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16601		24180	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7095		6081	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312444		
Total Immobilisations corporelles		69512		1360
Total Immobilisations financières		9124		6500
Total Général		391080		7860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3119	67752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15624
Total Général			3119	395820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17111	333		17444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40086	6528	3119	43495
AMORTISSEMENTS Total Général	57197	6861	3119	60939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				138841
Total Provisions pour risques et charges	138841	138841	138841	138841
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	138841	138841	138841	138841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		138841	138841	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11600	6500	5100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	387403	387403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6150	6150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4729	4729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	409882	404782	5100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1726	1726		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	649605	649605		
Personnel et comptes rattachés	4063	4063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21370	21370		
Impôts sur les bénéfices	12739	12739		
T.V.A.	29	29		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1823	1823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33039	33039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1025	1025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	725418	725418		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel