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BILAN TRAVEL-CO 2018 Siren 477507867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17444	17111	333	
Fonds commercial	295000		295000	295000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69512	40086	29426	36952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4024		4024	4024
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100		5100	5100
TOTAL (I)	391080	57197	333883	341076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	346963		346963	339040
Autres créances	5105		5105	25567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	72327		72327	164587
Disponibilités	412995		412995	208706
Charges constatées d’avance	12451		12451	28133
TOTAL (II)	849841		849841	766034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1240920	57197	1183723	1107109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103811		185648	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70563		8163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284374		303811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	138841		112024	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	138841		112024	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1321		10808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23442		14344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33421		128346	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	658508		497886	
Dettes fiscales et sociales	39372		36255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4444		3635	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	760508		691274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1183723		1107109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	760508		691274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	521647		521647	497409
Chiffres d’affaires nets	521647		521647	497409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24180	9226
Autres produits			159	
Total des produits d’exploitation (I)			545985	506635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			201827	182403
Impôts, taxes et versements assimilés			4346	5603
Salaires et traitements			127258	124738
Charges sociales			73140	70461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8143	7854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7310	4170
Total des charges d’exploitation (II) 			422024	395229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123961	111406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1345	9460
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1345	9460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93	292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93	292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1253	9168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125213	120574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2749			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	112024			
Total des produits exceptionnels (VII)	114773			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9961			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138841		112024	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148802		112024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34029		-112024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20622		387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	662103		516095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	591541		507932	
BENEFICE OU PERTE	70563		8163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24180		9226	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6081		3248	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311494		950
Total Immobilisations corporelles		69512		
Total Immobilisations financières		9124		
Total Général		390130		950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9124
Total Général				391080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16494	617		17111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32560	7526		40086
AMORTISSEMENTS Total Général	49054	8143		57197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				138841
Total Provisions pour risques et charges	112024	138841	112024	138841
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	112024	138841	112024	138841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138841	112024	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	346963			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5105			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12451			
TOTAL ETAT DES CREANCES	369619	364519	5100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1321	1321		
Fournisseurs et comptes rattachés	658508	658508		
Personnel et comptes rattachés	4545	4545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16769	16769		
Impôts sur les bénéfices	15211	15211		
T.V.A.	1891	1891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	956	956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23442	23442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4444	4444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	727087	727087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9239			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel