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BILAN TRAVEL-CO 2015 Siren 477507867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16494	16494		
Fonds commercial	295000		295000	295000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66987	17257	49730	54714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4024		4024	4024
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400		4400	4400
TOTAL (I)	386905	33751	353154	358137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	218793		218793	208363
Autres créances	4467		4467	36392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	130486		130486	130486
Disponibilités	234981		234981	167329
Charges constatées d’avance	19320		19320	19028
TOTAL (II)	608047		608047	561598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	994952	33751	961201	919735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241563		292857	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53871		20304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	405434		414161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29598		39355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7614		1546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	149114		103284	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338263		335433	
Dettes fiscales et sociales	21901		16502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9277		9454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	555767		505574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	961201		919735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	536640		476755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	441411		441411	373469
Chiffres d’affaires nets	441411		441411	373469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9709	7192
Autres produits			961	756
Total des produits d’exploitation (I)			452081	381416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177646	163695
Impôts, taxes et versements assimilés			11488	7410
Salaires et traitements			105302	111757
Charges sociales			78638	64359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7057	7062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3324	2608
Total des charges d’exploitation (II) 			383454	356890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68627	24526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			834	1701
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			834	1701
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			680	807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			680	807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			154	895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68781	25421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	595		200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	595		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2296	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3052	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	595		-1848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15505		3269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	453510		386618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	399639		366313	
BENEFICE OU PERTE	53871		20304	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9709		7192	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45027		28215	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1268		-1315	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311494		
Total Immobilisations corporelles		64914		2073
Total Immobilisations financières		8424		
Total Général		384832		2073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				311494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8424
Total Général				386905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16494			16494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10200	7057		17257
AMORTISSEMENTS Total Général	26694	7057		33751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	218793			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2268			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2199			
Charges constatées d’avance	19320			
TOTAL ETAT DES CREANCES	246980	242580	4400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29598	10471	19127	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	338263	338263		
Personnel et comptes rattachés	5129	5129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15518	15518		
Impôts sur les bénéfices	402	402		
T.V.A.	647	647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	205	205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7614	7614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9277	9277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	406653	387526	19127	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel