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BILAN SOCOVI 2014 Siren 477521793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9666	9666		
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49317	49317		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10372	10372		
Autres immobilisations corporelles	20231	20231		105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000		18000	18000
TOTAL (I)	147586	89586	58000	58105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	493516	133786	359729	544946
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	801838	267373	534466	655372
Autres créances	284512		284512	206858
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34637		34637	68412
Charges constatées d’avance	12813		12813	1819
TOTAL (II)	1627316	401159	1226157	1477407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1774902	490745	1284157	1535512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	272811		265233	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17319		7562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334130		316795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56087		1087	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56087		1087	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21912		138172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12291		17885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123183		145294	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	662656		797887	
Dettes fiscales et sociales	72898		83570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000		18517	
Produits constatés d’avance (2)			16304	
TOTAL (IV)	893940		1217629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1284157		1535512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	770757		1072335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103		103	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2113581		2113581	1870002
Production vendue biens	-195		-195	-905
Production vendue services	850104		850104	763587
Chiffres d’affaires nets	2963490		2963490	2632684
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116521	74758
Autres produits			8512	1167
Total des produits d’exploitation (I)			3088523	2708609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1447227	1834441
Variation de stock (marchandises)			111657	-384157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2995	1028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			846742	672137
Impôts, taxes et versements assimilés			38367	22399
Salaires et traitements			253558	258335
Charges sociales			97528	115850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105	826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154716	177880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55000	1087
Autres charges			61211	968
Total des charges d’exploitation (II) 			3069105	2700794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19418	7815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19418	7815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1180		73	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1180		73	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1180		-73	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	919		180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3088523		2708609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3071204		2701047	
BENEFICE OU PERTE	17319		7562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17449		23140	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49666		
Total Immobilisations corporelles		79920		
Total Immobilisations financières		18000		
Total Général		147586		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49666
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18000
Total Général				147586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9666			9666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79816	105		79920
AMORTISSEMENTS Total Général	89482	105		89586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1087
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55000
Total Provisions pour risques et charges	1087	55000		56087
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60226	73560		133786
Sur comptes clients	302738		35365	267373
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	362964	73560	35365	401159
TOTAL GENERAL	364052	128560	35365	457246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128560	35365	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18000			
Clients douteux ou litigieux	229536			
Autres créances clients	572302			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20407			
T. V. A.	36123			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226382			
Charges constatées d’avance	12813			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1117163	1099163	18000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	103	103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21809	21809		
Emprunts et dettes financières divers	9630	9630		
Fournisseurs et comptes rattachés	662656	662656		
Personnel et comptes rattachés	30118	30118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37673	37673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5	5		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5101	5101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2661	2661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	770757	770757		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	466260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	485705		305991	
Location, charges locatives et de copropriété	141043		145441	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15561		17006	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11111		12186	
Autres comptes	193322		191514	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	846742		672137	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38367		22399	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38367		22399	
Montant de la TVA. collectée	1082744		569739	
Total TVA. déductible sur biens et services	626577		328864	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	10		10