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BILAN SOCIETE EXPLOTATION DUMAS JEAN JACQUES 2018 Siren 477568018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1570	1570		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12600	12600		315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97473	79254	18219	26724
Autres immobilisations corporelles	26160	25866	293	1816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5093		5093	5093
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46		46	46
TOTAL (I)	142941	119290	23651	33993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5000		5000	5000
En cours de production de biens	381139		381139	382559
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134500		134500	134500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116999	14335	102664	244029
Autres créances	35390		35390	18680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	154		154	154
Disponibilités	17063		17063	553
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	690245	14335	675910	785474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	833186	133625	699560	819467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149		149	
Report à nouveau	68703		113851	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17599		-45148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59504		77103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	286694		371711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62413		1265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117284		164397	
Dettes fiscales et sociales	173666		204992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	640056		742365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	699560		819467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	640056		455671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			56176	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	662798		662798	962544
Chiffres d’affaires nets	662798		662798	962544
				
Production stockée			-1420	31608
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40472	9935
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			701849	1004088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145329	233230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245272	311915
Impôts, taxes et versements assimilés			7976	8009
Salaires et traitements			200900	337882
Charges sociales			82614	123112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10717	11713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			692807	1025861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9042	-21773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19439	20097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19439	20097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19439	-20097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10397	-41870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1338		2373	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1338		2373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8539		5652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8539		5652	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7202		-3278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	703187		1006461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	720785		1051609	
BENEFICE OU PERTE	-17599		-45148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40472		9935	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1570		
Total Immobilisations corporelles		135859		374
Total Immobilisations financières		5138		
Total Général		142567		374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5138
Total Général				142941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1570			1570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107004	10717		117720
AMORTISSEMENTS Total Général	108574	10717		119290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14335			14335
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14335			14335
TOTAL GENERAL	14335			14335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46	46		
Clients douteux ou litigieux	17093	17093		
Autres créances clients	99906	99906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24950	24950		
T. V. A.	10270	10270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170	170		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	152435	152435		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	286694	286694		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117284	117284		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78929	78929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94736	94736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62413	62413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	640056	640056		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32617		92161	
Location, charges locatives et de copropriété	77977		87798	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26990		23865	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107689		108091	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245272		311915	
Taxe professionnelle	1481		2419	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6495		5590	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7976		8009	
Montant de la TVA. collectée	104545		147010	
Total TVA. déductible sur biens et services	71759		99571	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9