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BILAN SOCIETE EXPLOTATION DUMAS JEAN JACQUES 2017 Siren 477568018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1570	1570		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12600	12285	315	1575
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97473	70749	26724	35341
Autres immobilisations corporelles	25786	23970	1816	3652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5093		5093	5093
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46		46	46
TOTAL (I)	142567	108574	33993	45707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5000		5000	5000
En cours de production de biens	382559		382559	350951
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134500		134500	134500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	258364	14335	244029	163377
Autres créances	18680		18680	12979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	154		154	154
Disponibilités	553		553	553
Charges constatées d’avance				2774
TOTAL (II)	799809	14335	785474	670287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	942376	122909	819467	715994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149		149	
Report à nouveau	113851		169631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45148		-55780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77103		122251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371711		347848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1265		2613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164397		123500	
Dettes fiscales et sociales	204992		119783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	742365		593743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	819467		715994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	455671		278378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56176		5187	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	962544		962544	793433
Chiffres d’affaires nets	962544		962544	793433
				
Production stockée			31608	18287
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9935	12890
Autres produits				489
Total des produits d’exploitation (I)			1004088	825098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233230	220698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311915	298814
Impôts, taxes et versements assimilés			8009	7182
Salaires et traitements			337882	224084
Charges sociales			123112	89198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11713	13478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1025861	853455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21773	-28356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20097	20398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20097	20398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20097	-20398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41870	-48754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2373		1852	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2373		1852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5652		8879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5652		8879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3278		-7026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1006461		826950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1051609		882731	
BENEFICE OU PERTE	-45148		-55780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9935		12890	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1570		
Total Immobilisations corporelles		135859		
Total Immobilisations financières		5138		
Total Général		142567		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				135859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5138
Total Général				142567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1570			1570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95291	11713		107004
AMORTISSEMENTS Total Général	96861	11713		108574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14335			14335
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14335			14335
TOTAL GENERAL	14335			14335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46	46		
Clients douteux ou litigieux	17093	17093		
Autres créances clients	241271	241271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10866	10866		
T. V. A.	7814	7814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	277089	277089		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56176	56176		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315535	28841	148461	138232
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164397	164397		
Personnel et comptes rattachés	17931	17931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76593	76593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110468	110468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1265	1265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	742365	455671	148461	138232
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27295			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	92161		67554	
Location, charges locatives et de copropriété	87798		88321	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23865		13329	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108091		129609	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	311915		298814	
Taxe professionnelle	2419		2643	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5590		4539	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8009		7182	
Montant de la TVA. collectée	147010		11499	
Total TVA. déductible sur biens et services	99571		100294	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9