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BILAN SEINE ALLIANCE 2018 Siren 477550917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28771	16246	12525	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234991	157451	77540	
Autres immobilisations corporelles	3949035	2530850	1418185	
Immobilisations en cours	4493812		4493812	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35281		35281	
TOTAL (I)	8741889	2704547	6037342	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17263		17263	
Avances et acomptes versés sur commandes	28427		28427	
Clients et comptes rattachés	110124		110124	
Autres créances	121540		121540	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	524562		524562	
Charges constatées d’avance	13633		13633	
TOTAL (II)	815549		815549	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9557438	2704547	6852891	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	446629			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74759			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2721388			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3032257			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220468			
Emprunts et dettes financières divers (4)	492			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544333			
Dettes fiscales et sociales	166534			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	165869			
Produits constatés d’avance (2)	1550			
TOTAL (IV)	4131503			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6852891			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	985965			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1606903		1606903	
Chiffres d’affaires nets	1606903		1606903	
				
Production stockée				
Production immobilisée			252738	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			299018	
Autres produits			124	
Total des produits d’exploitation (I)			2158783	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12931	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			872788	
Impôts, taxes et versements assimilés			7033	
Salaires et traitements			400384	
Charges sociales			137699	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230798	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			277754	
Total des charges d’exploitation (II) 			1939387	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219395	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116970	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116970	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116961	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102435	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8584			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8584			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16930			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16930			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8346			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19330			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2167376			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2092617			
BENEFICE OU PERTE	74759			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21695			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	299018			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	277664			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28771		
Total Immobilisations corporelles		8349632		328206
Total Immobilisations financières		35281		
Total Général		8413683		328206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8677838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35281
Total Général				8741889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16035	211		16246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2457714	230587		2688301
AMORTISSEMENTS Total Général	2473749	230798		2704547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35281		35281	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110124	110124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27799	27799		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	385	385		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90263	90263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3093	3093		
Charges constatées d’avance	13633	13633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	280578	245297	35281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3032257		3032257	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220468	107187	113281	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	544333	544333		
Personnel et comptes rattachés	47441	47441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42653	42653		
Impôts sur les bénéfices	11269	11269		
T.V.A.	37608	37608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27563	27563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17892	17892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148469	148469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1550	1550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4131503	985965	3145538	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	58000			
Engagement de crédit-bail mobilier	21695			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	433659			
Location, charges locatives et de copropriété	28865			
Personnel extérieur à l’entreprise	114837			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53061			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	242366			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	872788			
Taxe professionnelle	1088			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5945			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7033			
Montant de la TVA. collectée	256222			
Total TVA. déductible sur biens et services	172124			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9