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BILAN SEINE ALLIANCE 2017 Siren 477550917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28771	16035	12736	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234991	145654	89337	
Autres immobilisations corporelles	3873567	2312060	1561506	
Immobilisations en cours	4241074		4241074	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35281		35281	
TOTAL (I)	8413683	2473749	5939935	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17263		17263	
Avances et acomptes versés sur commandes	4918		4918	
Clients et comptes rattachés	96333		96333	
Autres créances	66764		66764	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369439		369439	
Charges constatées d’avance	14141		14141	
TOTAL (II)	568858		568858	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8982541	2473749	6508792	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	429804			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74826			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2704629			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3012368			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235509			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258527			
Dettes fiscales et sociales	133689			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116040			
Produits constatés d’avance (2)	48030			
TOTAL (IV)	3804163			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6508792			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	664548			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1609020		1609020	
Chiffres d’affaires nets	1609020		1609020	
				
Production stockée				
Production immobilisée			403509	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42017	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			2054581	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47424	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			824822	
Impôts, taxes et versements assimilés			9308	
Salaires et traitements			373149	
Charges sociales			139369	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242832	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154864	
Total des charges d’exploitation (II) 			1791769	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262811	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116302	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116302	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116285	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146526	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8087			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8087			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60047			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60047			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51960			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19741			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2062685			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1987859			
BENEFICE OU PERTE	74826			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21695			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22017			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	154859			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28771		
Total Immobilisations corporelles		7870890		478741
Total Immobilisations financières		35281		
Total Général		7934942		478741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8349632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35281
Total Général				8413683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14944	1091		16035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2215973	241741		2457714
AMORTISSEMENTS Total Général	2230917	242832		2473749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35281		35281	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96333	96333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31814	31814		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1795	1795		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23392	23392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	108	108		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9655	9655		
Charges constatées d’avance	14141	14141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	212519	177238	35281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3012368		3012368	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235509	108263	127246	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258527	258527		
Personnel et comptes rattachés	11133	11133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30372	30372		
Impôts sur les bénéfices	4289	4289		
T.V.A.	23439	23439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64456	64456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116040	116040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48030	48030		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3804163	664548	3139614	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21695			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	383095			
Location, charges locatives et de copropriété	27418			
Personnel extérieur à l’entreprise	121772			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62622			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	229916			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	824822			
Taxe professionnelle	1775			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7533			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9308			
Montant de la TVA. collectée	244899			
Total TVA. déductible sur biens et services	120425			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9