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BILAN SAS GROUPE THOMANN HANRY 2018 Siren 477509806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16308	16308		1034
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69762	9739	60023	31609
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6211	3024	3187	1047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3736563	1910668	1825895	2005876
Créances rattachées à des participations	1012375	400023	612353	1102860
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4841220	2339762	2501458	3142426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1067		1067	11000
Clients et comptes rattachés	153540	114400	39140	90302
Autres créances	407276	114158	293118	953959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297178		297178	26239
Charges constatées d’avance	4909		4909	4399
TOTAL (II)	863969	228558	635411	1085900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5705189	2568319	3136869	4228325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1933250		1933250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193325		193325	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1775971		1775971	
Report à nouveau	-196041		-438323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1115109		242282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2591396		3706505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1990			
TOTAL (III)	1990			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332877		275750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66630		37792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33303		59760	
Dettes fiscales et sociales	91333		107727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18839		40204	
Autres dettes	501		588	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	543483		521821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3136869		4228325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			521821	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			271	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	661319		661319	474262
Chiffres d’affaires nets	661319		661319	474262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12367	58082
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			673688	532345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151338	155171
Impôts, taxes et versements assimilés			12398	7757
Salaires et traitements			327391	288446
Charges sociales			138486	123381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8720	5385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87748	34980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1990	
Autres charges			109	48387
Total des charges d’exploitation (II) 			728180	663508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54492	-131163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			297484	339672
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13342	22899
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			310827	362571
Dotations financières sur amortissements et provisions			500000	164430
Intérêts et charges assimilées			8295	10241
Différences négatives de change			175	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			508470	174671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-197643	187900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-252135	56737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2691		15281	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20019			
Total des produits exceptionnels (VII)	22710		15281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	742158			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	742158		980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-719448		14301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143526		-171244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1007225		910197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2122334		667915	
BENEFICE OU PERTE	-1115109		242282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16308		
Total Immobilisations corporelles		37733		38240
Total Immobilisations financières		4303118		945821
Total Général		4357158		984061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500000	4748939
Total Général			500000	4841220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15274	1034		16308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5077	7686		12763
AMORTISSEMENTS Total Général	20351	8720		29071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1990
Total Provisions pour risques et charges		1990		1990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1910668
sur immobilisations –autres immobilisations financières	391695	8328		400023
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34980	79420		114400
Autres provisions pour dépréciation		114158		114158
Total Provisions pour dépréciation	1229362	1309887		2539248
TOTAL GENERAL	1229362	1311877		2541238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89738		
                                             - Financières		500000		
                                            - Exceptionnelles		742158	20019	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1012375	1012375		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	130283	130283		
Autres créances clients	23256	23256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	213086	213086		
T. V. A.	3771	3771		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4182	4182		
Groupe et associés	179609	179609		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6628	6628		
Charges constatées d’avance	4909	4909		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1578100	1578100		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50149	50149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282728	282728		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33303	33303		
Personnel et comptes rattachés	31455	31455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27611	27611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26573	26573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5694	5694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18839	18839		
Groupe et associés	66630	66630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	501	501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	543483	543483		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1295600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1238351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111		115	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	111		115