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BILAN SAS GROUPE THOMANN HANRY 2017 Siren 477509806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16308	15274	1034	3534
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34901	3292	31609	18612
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2832	1785	1047	1930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2808563	802687	2005876	2005876
Créances rattachées à des participations	1494554	391695	1102860	1252946
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4357158	1214733	3142426	3282898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11000		11000	
Clients et comptes rattachés	125282	34980	90302	294715
Autres créances	953959		953959	611879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26239		26239	19554
Charges constatées d’avance	4399		4399	4153
TOTAL (II)	1120880	34980	1085900	930302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5478038	1249713	4228325	4213200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1933250		1933250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193325		193325	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1775971		1775971	
Report à nouveau	-438323		-477538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242282		39215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3706505		3464223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	275750		282563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37792		214348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59760		22201	
Dettes fiscales et sociales	107727		172893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40204		45000	
Autres dettes	588		11972	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	521821		748977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4228325		4213200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	521821		748977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	271		232	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	474262		474262	521456
Chiffres d’affaires nets	474262		474262	521456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58082	9647
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			532345	531105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155171	121504
Impôts, taxes et versements assimilés			7757	9827
Salaires et traitements			288446	285955
Charges sociales			123381	117701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5385	4371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34980	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48387	424
Total des charges d’exploitation (II) 			663508	539782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131163	-8678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			339672	209999
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22899	25024
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			362571	235023
Dotations financières sur amortissements et provisions			164430	
Intérêts et charges assimilées			10241	16354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174671	16354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187900	218669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56737	209991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15281		4196	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15281		4196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	980		1900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			233206	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	980		235106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14301		-230910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-171244		-60134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	910197		770324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	667915		731109	
BENEFICE OU PERTE	242282		39215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16308		
Total Immobilisations corporelles		22734		14999
Total Immobilisations financières		4288774		14344
Total Général		4327815		29343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4303118
Total Général				4357158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12774	2500		15274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2192	2885		5077
AMORTISSEMENTS Total Général	14966	5385		20351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				802687
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48375	34980	48375	34980
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1078327	199410	48375	1229362
TOTAL GENERAL	1078327	199410	48375	1229362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34980	48375	
                                             - Financières		164430		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1494554	1494554		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	34980			
Autres créances clients	90302			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	215998			
T. V. A.	7812			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19333			
Groupe et associés	704069			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6747			
Charges constatées d’avance	4399			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2578195	2578195		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	271	271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275479	275479		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59760	59760		
Personnel et comptes rattachés	26094	26094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48536	48536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26493	26493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6603	6603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40204	40204		
Groupe et associés	37792	37792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	588	588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	521821	521821		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	138268			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6