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BILAN SAS GROUPE THOMANN HANRY 2016 Siren 477509806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16308	12774	3534	6034
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19902	1290	18612	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2832	902	1930	456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2808563	802687	2005876	2167146
Créances rattachées à des participations	1480210	227264	1252946	176430
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4327815	1044918	3282898	2350066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				897
Clients et comptes rattachés	343090	48375	294715	617870
Autres créances	611879		611879	1415026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19554		19554	146409
Charges constatées d’avance	4153		4153	5793
TOTAL (II)	978677	48375	930302	2185995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5306492	1093293	4213200	4536061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1933250		1933250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193325		193325	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1775971		1775971	
Report à nouveau	-477538		-398752	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39215		-78786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3464223		3425007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282331		288137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214348		378258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22201		54231	
Dettes fiscales et sociales	172893		228064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45000		45000	
Autres dettes	11972		117255	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	748977		1111054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4213200		4536061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	748977		823368	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	518276	3180	521456	639094
Chiffres d’affaires nets	518276	3180	521456	639094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9647	9786
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			531105	648884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121504	112533
Impôts, taxes et versements assimilés			9827	12526
Salaires et traitements			285955	298347
Charges sociales			117701	121908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4371	1725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				139917
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			424	288
Total des charges d’exploitation (II) 			539782	547327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8678	101557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			209999	180709
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25024	19108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			235023	199817
Dotations financières sur amortissements et provisions				139917
Intérêts et charges assimilées			16354	21672
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16354	161589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			218669	38228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209991	139785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4196		236	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4196		236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1900		10322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	233206			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235106		10322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-230910		-10086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60134		208485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	770324		848938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	731109		927723	
BENEFICE OU PERTE	39215		-78786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16308		
Total Immobilisations corporelles		1578		21957
Total Immobilisations financières		3188697		1112077
Total Général		3206583		1134034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			801	22734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		12000		4288774
Total Général		12000	801	4327815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10274	2500		12774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1122	1871	801	2192
AMORTISSEMENTS Total Général	11396	4371	801	14966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				802687
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		48375		48375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	845120	233206		1078327
TOTAL GENERAL	845120	233206		1078327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		233206		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1480210	1480210		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	58050			
Autres créances clients	285040			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	202471			
T. V. A.	4263			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6731			
Groupe et associés	391787			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6628			
Charges constatées d’avance	4153			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2439333	2381283	58050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	609	609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281954	281954		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22201	22201		
Personnel et comptes rattachés	30424	30424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51766	51766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87156	87156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3546	3546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45000	45000		
Groupe et associés	214348	214348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11972	11972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	748977	748977		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1338000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1343732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel