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BILAN REPOTEL GENNEVILLIERS 2017 Siren 477599013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2546	2546		80
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1954220	1339945	614275	662439
Installations techniques, matériel et outillage industriels	84705	82099	2606	4402
Autres immobilisations corporelles	438429	317182	121246	132403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2479901	1741773	738128	799326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3097		3097	3574
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	254930	7379	247551	232992
Autres créances	4225050		4225050	4186005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1955863		1955863	1466951
Charges constatées d’avance	23315		23315	23392
TOTAL (II)	6462257	7379	6454878	5912915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8942159	1749152	7193006	6712242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1830820		1830820	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8713		8713	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	183082		183082	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3838395		3272186	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503476		566209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44855		47797	
TOTAL (I)	6409343		5908808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	169319		159719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100857		101507	
Dettes fiscales et sociales	277474		288048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25283	
Autres dettes	36005		37224	
Produits constatés d’avance (2)	200006		191649	
TOTAL (IV)	783663		803433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7193006		6712242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	169319			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2313688		2313688	2326800
Chiffres d’affaires nets	2313688		2313688	2326800
				
Production stockée				
Production immobilisée				64032
Subventions d’exploitation			951890	898358
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65354	230407
Autres produits			262	77641
Total des produits d’exploitation (I)			3331195	3597239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203418	225376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			476	178
Autres achats et charges externes			636831	736902
Impôts, taxes et versements assimilés			130615	123500
Salaires et traitements			1136365	1207416
Charges sociales			483008	500358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99716	69952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4401	10584
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	1775
Total des charges d’exploitation (II) 			2694843	2876045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			636351	721194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67588	80001
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67588	80001
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67588	80001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			703939	801195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2941		12941	
Total des produits exceptionnels (VII)	2941		12941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		10000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2940		2941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203404		237928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3401725		3690182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2898248		3123973	
BENEFICE OU PERTE	503476		566209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2546		
Total Immobilisations corporelles		2532252		38520
Total Immobilisations financières				
Total Général		2534798		38520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93416	2477355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			93416	2479902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2466	80		2546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1733006	99637	93415	1739227
AMORTISSEMENTS Total Général	1735472	99717	93415	1741773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44856
Total Provisions réglementées	47798		2942	44856
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53945	4401	50967	7379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53945	4401	50967	7379
TOTAL GENERAL	101743	4401	53909	52235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4401	50967	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2942	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254931			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35487			
T. V. A.	119786			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58350			
Groupe et associés	3974304			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37123			
Charges constatées d’avance	23315			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4503296	4503296		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	169320	169320		
Fournisseurs et comptes rattachés	100858	100858		
Personnel et comptes rattachés	141257	141257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98716	98716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4979	4979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32522	32522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36006	36006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200007	200007		
TOTAL – ETAT DES DETTES	783664	783664		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel