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BILAN REPOTEL GENNEVILLIERS 2016 Siren 477599013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2546	2465	80	603
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2013623	1351184	662439	138661
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85361	80958	4402	3488
Autres immobilisations corporelles	433266	300862	132403	73368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				68103
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2534798	1735471	799326	284225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3574		3574	3752
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	286937	53945	232992	274894
Autres créances	4186005		4186005	4054212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1466951		1466951	1626235
Charges constatées d’avance	23392		23392	23171
TOTAL (II)	5966860	53945	5912915	5982265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8501658	1789416	6712242	6266490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1830820		1830820	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8713		8713	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	183082		183082	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3272186		3008025	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	566209		264160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47797		50739	
TOTAL (I)	5908808		5345541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			130045	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			130045	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	159719		146719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101507		189618	
Dettes fiscales et sociales	288048		214830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25283			
Autres dettes	37224		48355	
Produits constatés d’avance (2)	191649		191379	
TOTAL (IV)	803433		790904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6712242		6266490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2326800		2326800	2155284
Chiffres d’affaires nets	2326800		2326800	2155284
				
Production stockée				
Production immobilisée			64032	64006
Subventions d’exploitation			898358	902463
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230407	94224
Autres produits			77641	1068
Total des produits d’exploitation (I)			3597239	3217046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225376	199760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			178	4277
Autres achats et charges externes			736902	812424
Impôts, taxes et versements assimilés			123500	154310
Salaires et traitements			1207416	1119059
Charges sociales			500358	468783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69952	53971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10584	12309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1775	77
Total des charges d’exploitation (II) 			2876045	2824974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			721194	392072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80001	77759
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80001	77759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80001	77759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			801195	469831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12941		2941	
Total des produits exceptionnels (VII)	12941		2941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			120045	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000		120045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2941		-117103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237928		88567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3690182		3297747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3123973		3033586	
BENEFICE OU PERTE	566209		264160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2546		
Total Immobilisations corporelles		1947198		653157
Total Immobilisations financières				
Total Général		1949745		653157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		68103		2532252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		68103		2534798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1943	523		2466
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1663576	69430		1733006
AMORTISSEMENTS Total Général	1665519	69952		1735472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47798
Total Provisions réglementées	50739		2942	47798
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130045		130045	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100042	10584	56681	53945
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100042	10584	56681	53945
TOTAL GENERAL	280826	10584	189668	101743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10584	176726	
                                            - Exceptionnelles			12942	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	286938			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	468			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51916			
Groupe et associés	3907477			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75977			
Charges constatées d’avance	23392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4496335	4496335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	159720	159720		
Fournisseurs et comptes rattachés	101508	101508		
Personnel et comptes rattachés	57108	57108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95440	95440		
Impôts sur les bénéfices	80964	80964		
T.V.A.	26250	26250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28286	28286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25284	25284		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37224	37224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	191650	191650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	803433	803433		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel