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BILAN PRIMERA DEVELOPPEMENT 2016 Siren 477593768				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	879	879		232
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3400	1439	1961	2301
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10000	10000		1375
Autres immobilisations corporelles	18114	17903	211	485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22360	340	22020	1517
Créances rattachées à des participations	384907	31025	353881	432746
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	439660	61586	378073	438655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	741743		741743	
En cours de production de services	19916		19916	5558
Produits intermédiaires et finis	52721		52721	49737
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3437		3437	
Clients et comptes rattachés	131699		131699	46349
Autres créances	75236	34003	41233	128675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105297	604	104693	139682
Disponibilités	6642		6642	209524
Charges constatées d’avance	452		452	349
TOTAL (II)	1137143	34607	1102535	579873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1576802	96193	1480609	1018528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	697398		695021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45579		17377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	751776		721197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		130424	
Provisions pour charges	397414			
TOTAL (III)	497414		130424	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88963		121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32824		48600	
Dettes fiscales et sociales	70963		76243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8669		41603	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231418		166907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1480609		1018528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231418		166907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88802			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	621133		621133	
Production vendue biens				
Production vendue services	207793		207793	147077
Chiffres d’affaires nets	828926		828926	147077
				
Production stockée			759085	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42670	84177
Autres produits				1168
Total des produits d’exploitation (I)			1630681	232421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				49737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-49737
Autres achats et charges externes			975914	105372
Impôts, taxes et versements assimilés			8491	9152
Salaires et traitements			130062	123355
Charges sociales			53709	53993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2221	4672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			397414	
Autres charges			3502	
Total des charges d’exploitation (II) 			1571314	296544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59368	-64123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6902	6778
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			698	1125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7600	7904
Dotations financières sur amortissements et provisions			604	
Intérêts et charges assimilées			545	453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1149	453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6452	7451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65819	-56673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		80587	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		80587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9880		3782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9880		3782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8880		76804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11361		2755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1639282		320911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1593703		303535	
BENEFICE OU PERTE	45579		17377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8746		7222	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29908		32612	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		879		
Total Immobilisations corporelles		31514		
Total Immobilisations financières		465628		20503
Total Général		498021		20503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		78864		407267
Total Général		78864		439660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	647	232		879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27353	1989		29342
AMORTISSEMENTS Total Général	28000	2221		30221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				497414
Total Provisions pour risques et charges	130424	397414	30424	497414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				340
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3500		3500	
Autres provisions pour dépréciation	34003	604		34607
Total Provisions pour dépréciation	68868	604	3500	65972
TOTAL GENERAL	199292	398018	33924	563386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		397414	33924	
                                             - Financières		604		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	384907			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	561			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19796			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54879			
Charges constatées d’avance	452			
TOTAL ETAT DES CREANCES	592293	207386	384907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88963	88963		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32824	32824		
Personnel et comptes rattachés	2941	2941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17257	17257		
Impôts sur les bénéfices	6599	6599		
T.V.A.	44166	44166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8669	8669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231418	231418		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	871811			
Location, charges locatives et de copropriété	28564		30798	
Personnel extérieur à l’entreprise	55			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43870		41031	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4040		4540	
Autres comptes	27574		29003	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	975914		105372	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8491		9152	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8491		9152	
Montant de la TVA. collectée	28568		32392	
Total TVA. déductible sur biens et services	7155		22011	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3