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BILAN PHARMACIE CASTILLANES 2018 Siren 477551634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2547002	213177	2333825	2547002
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1848	1848		214
Autres immobilisations corporelles	174631	172827	1804	1447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	691		691	689
Prêts				
Autres immobilisations financières	10491		10491	10491
TOTAL (I)	2734664	387852	2346811	2559844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	249461		249461	226964
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65011		65011	95230
Autres créances	147200		147200	21217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	488621		488621	555348
Charges constatées d’avance	2168		2168	2114
TOTAL (II)	952463		952463	900875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3687128	387852	3299275	3460720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	126800		126800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	237396		237396	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1332188		960947	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163925		498041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1874310		1837185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	255207		255207	
TOTAL (III)	255207		255207	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	748163		823942	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100963		123842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253481		327724	
Dettes fiscales et sociales	63008		78076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4139		14741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1169758		1368328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3299275		3460720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497996		620239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2976777	3015589
Production vendue biens			75500	73777
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3052278	3089366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1219
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1097	508
Autres produits			10	304
Total des produits d’exploitation (I)			3053385	3091396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2075737	2137797
Variation de stock (marchandises)			-22498	-34415
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120842	117347
Impôts, taxes et versements assimilés			16905	15893
Salaires et traitements			381544	342770
Charges sociales			92946	74264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1545	1432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1108	1379
Total des charges d’exploitation (II) 			2668131	2656466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			385254	434931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			400	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			400	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8565	9362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8565	9362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8164	-9359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377090	425571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	230			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	213177			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213464			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-213234			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69		-72470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3054015		3091399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2890090		2593357	
BENEFICE OU PERTE	163925		498041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2547002		
Total Immobilisations corporelles		174792		1687
Total Immobilisations financières		11181		2
Total Général		2732975		1689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2547002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11182
Total Général				2734664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173130	1545		174676
AMORTISSEMENTS Total Général	173130	1545		174676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10491		10491	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65011	65011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	125893	125893		
T. V. A.	3328	3328		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11934	11934		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4046	4046		
Charges constatées d’avance	2169	2169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	224872	214380	10491	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	748164	76402	310936	360826
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	253482	253482		
Personnel et comptes rattachés	27458	27458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31307	31307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4204	4204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40	40		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100964	100964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4140	4140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1169758	497996	310936	360826
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75771			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel