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BILAN PATRICK WAJSBROT GROUP 2020 Siren 477576011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108331	32999	75332	29483
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				11475
Constructions				587526
Installations techniques, matériel et outillage industriels				240
Autres immobilisations corporelles	574934	466655	108279	118764
Immobilisations en cours	28981		28981	75265
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1816007		1816007	1808557
Créances rattachées à des participations	112782		112782	54500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8984		8984	8948
TOTAL (I)	2650019	499654	2150365	2694756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220239		220239	576949
Autres créances	90370		90370	40233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	605647		605647	726909
Charges constatées d’avance	26479		26479	31448
TOTAL (II)	942735		942735	1375539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3592753	499654	3093100	4070297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	996120		996120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20516		20516	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000		130000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14247			
Report à nouveau			-157042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1162545		2233289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2323428		3222883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298		225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99251		359258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59287		140481	
Dettes fiscales et sociales	442409		346738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	167175		712	
Produits constatés d’avance (2)	1252			
TOTAL (IV)	769672		847414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3093100		4070297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1814496		1814496	2141962
Chiffres d’affaires nets	1814496		1814496	2141962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1092	840
Autres produits			9394	2571
Total des produits d’exploitation (I)			1824982	2145373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			804297	990692
Impôts, taxes et versements assimilés			54510	57521
Salaires et traitements			451487	583065
Charges sociales			224362	246285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48260	114208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26540	32857
Total des charges d’exploitation (II) 			1609455	2024627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215526	120746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			516762	1518179
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			42722	54500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			559484	1572679
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			559484	1572529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			775010	1693275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1295678		751416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1295678		751416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	642627		68342	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	643383		68342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	652296		683074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	264761		143060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3680144		4469468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2517599		2236179	
BENEFICE OU PERTE	1162545		2233289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53925		63306
Total Immobilisations corporelles		2222984		41075
Total Immobilisations financières		1914727		120266
Total Général		4191636		224649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8900	108331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		63306	1596837	603915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		57570	39652	1937773
Total Général		120876	1645390	2650019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24442	17457	8900	32999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1429714	30864	993924	466655
AMORTISSEMENTS Total Général	1454156	48321	1002824	499654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42722		42722	
TOTAL GENERAL	42722		42722	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	112782		112782	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8984		8984	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220239	220239		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47601	47601		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13607	13607		
Groupe et associés	9474	9474		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16688	16688		
Charges constatées d’avance	26479	26479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	458854	337088	121766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	298	298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59287	59287		
Personnel et comptes rattachés	29151	29151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72044	72044		
Impôts sur les bénéfices	190014	190014		
T.V.A.	69429	69429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81770	81770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99251	99251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167175	167175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1252	1252		
TOTAL – ETAT DES DETTES	769672	769672		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel