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BILAN PATRICK WAJSBROT GROUP 2016 Siren 477576011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64660	31076	33584	24987
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11475		11475	11475
Constructions	1441868	592997	848871	923255
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46942	42240	4702	8818
Autres immobilisations corporelles	701472	487939	213534	270495
Immobilisations en cours				5985
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1838807		1838807	1643841
Créances rattachées à des participations	324541		324541	316625
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8708		8708	9568
TOTAL (I)	4438473	1154252	3284221	3215048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14395		14395	14395
Clients et comptes rattachés	410677		410677	186028
Autres créances	67372		67372	141215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				8136
Disponibilités	20649		20649	19472
Charges constatées d’avance	34891		34891	25652
TOTAL (II)	547984		547984	394898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4986458	1154252	3832205	3609947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20516		20516	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000		130000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1434521		252276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286180		1472245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3171217		3175037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153311		12372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34670		56110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204420		129209	
Dettes fiscales et sociales	264905		194256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3683		42962	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	660988		434910	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3832205		3609947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564837		434910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2094037		2094037	1750754
Chiffres d’affaires nets	2094037		2094037	1750754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10259	
Autres produits			90940	65311
Total des produits d’exploitation (I)			2195236	1816065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1025458	815581
Impôts, taxes et versements assimilés			71048	38034
Salaires et traitements			516317	422460
Charges sociales			248457	185757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181354	184423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4499	1188
Total des charges d’exploitation (II) 			2047132	1647443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148104	168623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			185496	1370952
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			461	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			71	47
Total des produits financiers (V)			186027	1370999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			626	1127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			626	1127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			185402	1369871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333506	1538494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	437		189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	309		5234	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	747		5423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-747		11202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46579		77450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2381263		3203689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2095083		1731444	
BENEFICE OU PERTE	286180		1472245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53430		11230
Total Immobilisations corporelles		2168590		43570
Total Immobilisations financières		1970034		210604
Total Général		4192054		265404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5985	4417	2201758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8583		2172055
Total Général		14568	4417	4438473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28443	2633		31076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	948562	178721	4107	1123176
AMORTISSEMENTS Total Général	977006	181354	4107	1154252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	324541			
Prêts				
Autres immobilisations financières	8708			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	410677			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31892			
T. V. A.	22821			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	461			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12198			
Charges constatées d’avance	34891			
TOTAL ETAT DES CREANCES	846188	9391512	333249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153311	57160	96151	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204420	204420		
Personnel et comptes rattachés	40620	40620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112875	112875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88654	88654		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22756	22756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34670	34670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3683	3683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	660988	564837	96151	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	171900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel