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BILAN MICROCERTEC HOLDING 2018 Siren 477521496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	783	160	622	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1744498	68	1744430	1741973
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000		2000	2000
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	360
TOTAL (I)	1747640	228	1747412	1744332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38800		38800	68400
Autres créances	525102		525102	376268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1253962		1253962	1124005
Charges constatées d’avance	5122		5122	42384
TOTAL (II)	1822986		1822986	1611057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3570626	228	3570399	3355390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	175000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2882360		2908618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326101		34992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3404462		3139610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205		58016	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59438		64715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10220		13548	
Dettes fiscales et sociales	95440		73515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	634		5985	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	165937		215779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3570399		3355390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			215779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	388000		388000	388000
Chiffres d’affaires nets	388000		388000	388000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3547	4337
Autres produits			8	3
Total des produits d’exploitation (I)			391555	392339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70	172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128769	208241
Impôts, taxes et versements assimilés			10280	11595
Salaires et traitements			166634	152997
Charges sociales			89074	82496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	17
Total des charges d’exploitation (II) 			394995	455518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3440	-63178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			153000	95625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4650	8211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157650	103836
Dotations financières sur amortissements et provisions			68	
Intérêts et charges assimilées			2386	4086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2453	4086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			155196	99750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151756	36572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	193000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	193000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7		30101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5625			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5632		30101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	187368		-30101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13023		-28521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	742205		496175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	416103		461183	
BENEFICE OU PERTE	326101		34992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				783
Total Immobilisations financières		1744332		8150
Total Général		1744332		8933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5625		1746857
Total Général		5625		1747640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		160		160
AMORTISSEMENTS Total Général		160		160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				68
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		68		68
TOTAL GENERAL		68		68
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		68		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38800	38800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1436	1436		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	523665	523665		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5122	5122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	569384	569024	360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205	205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10220	10220		
Personnel et comptes rattachés	35564	35564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41521	41521		
Impôts sur les bénéfices	11333	11333		
T.V.A.	6155	6155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	867	867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59438	59438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	634	634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	165937	165937		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel