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BILAN MICROCERTEC HOLDING 2017 Siren 477521496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1741973		1741973	1741973
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000		2000	2000
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	360
TOTAL (I)	1744332		1744332	1744332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68400		68400	73000
Autres créances	376268		376268	1022838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1124005		1124005	511387
Charges constatées d’avance	42384		42384	43842
TOTAL (II)	1611057		1611057	1651066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3355390		3355390	3395398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	175000		175000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2908618		2341782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34992		566837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3139610		3104618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58016		121019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64715		73736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13548		14603	
Dettes fiscales et sociales	73515		73812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5985		7610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	215779		290780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3355390		3395398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215779		233030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	388000		388000	388000
Chiffres d’affaires nets	388000		388000	388000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4337	6705
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			392339	394709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172	627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208241	168266
Impôts, taxes et versements assimilés			11595	7284
Salaires et traitements			152997	155105
Charges sociales			82496	81570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			455518	412853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63178	-18144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95625	402300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8211	17605
Reprises sur provisions et transferts de charges				149999
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103836	569903
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4086	4954
Différences négatives de change				256
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4086	5210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99750	564694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36572	546549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			100000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			80100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			180100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			149999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30101		149999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30101		30102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28521		9814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	496175		1144712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	461183		577875	
BENEFICE OU PERTE	34992		566837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5538		5538	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1744332		
Total Général		1744332		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1744332
Total Général				1744332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1217			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	375027			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25			
Charges constatées d’avance	42384			
TOTAL ETAT DES CREANCES	487412	487053	360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266	266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57750	57750		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13548	13548		
Personnel et comptes rattachés	12338	12338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33897	33897		
Impôts sur les bénéfices	10124	10124		
T.V.A.	6147	6147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11008	11008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64715	64715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5985	5985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	215779	215779		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	892		208	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	104368		67067	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102982		100991	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208241		168266	
Taxe professionnelle	561		789	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11034		6495	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11595		7284	
Montant de la TVA. collectée	77600		77600	
Total TVA. déductible sur biens et services	5659		6546	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2