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BILAN MICROCERTEC HOLDING 2016 Siren 477521496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1741973		1741973	1741523
Créances rattachées à des participations				62162
Autres titres immobilisés	2000		2000	2000
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	360
TOTAL (I)	1744332		1744332	1806044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73000		73000	
Autres créances	1022838		1022838	421188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	511387		511387	840103
Charges constatées d’avance	43842		43842	42015
TOTAL (II)	1651066		1651066	1303306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3395398		3395398	3109350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	175000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2341782		2018353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	566837		408029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3104618		2637382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121019		184033	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73736		68842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14603		22988	
Dettes fiscales et sociales	73812		88093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7610		108013	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	290780		471968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3395398		3109350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	388000		388000	388000
Chiffres d’affaires nets	388000		388000	388000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6705	9065
Autres produits			3	140
Total des produits d’exploitation (I)			394709	397205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			627	376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168266	124237
Impôts, taxes et versements assimilés			7284	8600
Salaires et traitements			155105	153065
Charges sociales			81570	120486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				9
Total des charges d’exploitation (II) 			412853	406771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18144	-9566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			402300	393750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17605	23201
Reprises sur provisions et transferts de charges			149999	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			569903	416951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4954	6839
Différences négatives de change			256	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5210	6839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			564694	410112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			546549	400546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	149999			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149999			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30102			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9814		-7483	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1144712		814156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	577875		406127	
BENEFICE OU PERTE	566837		408029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1956043		
Total Général		1956043		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			211710	1744332
Total Général			211710	1744332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149999		149999	
TOTAL GENERAL	149999		149999	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			149999	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	188999			
T. V. A.	1564			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	831580			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	695			
Charges constatées d’avance	43842			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1140039	1139679	360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	269	269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120750	63000	57750	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14603	14603		
Personnel et comptes rattachés	25971	25971		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36082	36082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5421	5421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6339	6339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73736	73736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7610	7610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	290780	233030	57750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel