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BILAN MALYS 2018 Siren 477572382
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 80928 6637 74291
Fonds commercial 27488 27488 27488
Autres immobilisations incorporelles 18000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 55563 29008 26555 8999
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15770 15770 9680
TOTAL (I) 179749 35645 144104 64166
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 6127 6127 5141
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 480380 14782 465597 574976
Autres créances 56669 56669 55253
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 265419 265419 11802
Charges constatées d’avance 359 359 32017
TOTAL (II) 808954 14782 794172 679189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 988703 50427 938276 743355
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10800 12000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1200 1200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 94060 94060
Report à nouveau 168226 156410
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -46687 90616
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 227599 354286
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 87117
Provisions pour charges
TOTAL (III) 87117
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 295939 1396
Emprunts et dettes financières divers (4) 42380 2540
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 116904 195582
Dettes fiscales et sociales 130954 171911
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 37383 17640
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 623560 389069
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 938276 743355
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 360036 389069
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 771 1396
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 224884 224884 228137
Production vendue biens
Production vendue services 812446 812446 782934
Chiffres d’affaires nets 1037330 1037330 1011070
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14335 31576
Autres produits 18786 35
Total des produits d’exploitation (I) 1070451 1042681
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 215825 198333
Variation de stock (marchandises) -986 1314
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 336004 262134
Impôts, taxes et versements assimilés 6940 3732
Salaires et traitements 316602 256404
Charges sociales 108096 104014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9217 3986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 953 742
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 29347 33315
Total des charges d’exploitation (II) 1021998 863973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 48454 178708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4659 1661
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4659 1661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4659 -1661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 43794 177047
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4675
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4675
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3365 57980
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 21
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 87117
Total des charges exceptionnelles (VIII) 90482 58002
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -90482 -53326
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 33104
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1070451 1047357
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1117139 956740
BENEFICE OU PERTE -46687 90616
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47754 60661
Total Immobilisations corporelles 33159 22404
Total Immobilisations financières 9680 11250
Total Général 90594 94315
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 108416
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 55563
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5160 15770
Total Général 5160 179749
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2267 4370 6637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24160 4847 29008
AMORTISSEMENTS Total Général 26427 9217 35645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 87117
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 87117 87117
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 25866 953 12036 14782
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 25866 953 12036 14782
TOTAL GENERAL 25866 88070 12036 101899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 953 12036
- Financières
- Exceptionnelles 87117
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15770 15770
Clients douteux ou litigieux 18587 18587
Autres créances clients 461793 461793
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 29894 29894
T. V. A. 14745 14745
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 10464 10464
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1567 1567
Charges constatées d’avance 359 359
TOTAL ETAT DES CREANCES 553178 553178
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 771 771
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 295168 31644 223524 40000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 116904 116904
Personnel et comptes rattachés 8183 8183
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33623 33623
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 85041 85041
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4106 4106
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 42380 42380
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 37383 37383
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 623560 360036 223524 40000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 300000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4898
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel