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BILAN LA LAGUNE CAFE 2021 Siren 477580724				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	165760	139340	26420	
Immobilisations financières	310		310	
Total Actif Immobilisé	166070	139340	26730	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18540		18540	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	25236		25236	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107018		107018	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	150794		150794	
Total général Actif	316864			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			25826	
Report à nouveau			-187095	
Résultat de l’exercice			-69403	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-225172	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			249686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21464	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36108		
Autres dettes			131546	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			402696	
Total général Passif			177524	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3771	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	588947			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	84799			
Autres produits	88606			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	762352			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	210865			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1825			
(dont crédit bail mobilier)*	1			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	273888			
(dont taxe professionnelle)	378			
Impôts, taxes et versements assimilés	13418			
Rémunérations du personnel 	248293			
Charges sociales	67967			
Dotations aux amortissements	11781			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	577			
Total des charges d’exploitation	828614			
Résultat d’exploitation	-66262			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	28			
Charges financières	3169			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-69403			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	70575			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11562			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3197	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			574	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			163599	
Total Immobilisations (Augmentations)			3771	
Total Immobilisations (Diminutions)			1300	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			70575	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11562	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel