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BILAN LA LAGUNE CAFE 2016 Siren 477580724				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	145678	76212	69465	
Immobilisations financières	250		250	
Total Actif Immobilisé	145928	76212	69715	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16041		16041	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	95000		95000	
Créances – Autres	92419		92419	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16929		16929	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	220389		220389	
Total général Actif	366317			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			25826	
Report à nouveau			32452	
Résultat de l’exercice			-9846	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53932	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			109416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			62945	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		286		
Autres dettes			63811	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			236172	
Total général Passif			290104	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			41298	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			95000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	692992			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11598			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	704591			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	238768			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1115			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88335			
(dont taxe professionnelle)	622			
Impôts, taxes et versements assimilés	15134			
Rémunérations du personnel 	265109			
Charges sociales	72039			
Dotations aux amortissements	35151			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	458			
Total des charges d’exploitation	713880			
Résultat d’exploitation	-9289			
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels	95001			
Charges financières	2868			
Charges exceptionnelles	92645			
Impôts sur les bénéfices	48			
Bénéfice ou perte	-9846			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	84775			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33640			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2676	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8622	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			30000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			224103	
Total Immobilisations (Augmentations)			41298	
Total Immobilisations (Diminutions)			119473	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			90913	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4086	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			408	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			84775	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33640	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel