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BILAN KOESIO DATA SOLUTIONS SUD 2020 Siren 477580419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	520842	457951	62892	63916
Fonds commercial	418160	27441	390719	390719
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5786	5786		
Autres immobilisations corporelles	1287716	1100150	187566	243726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	295255		295255	295255
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92257		92257	48676
TOTAL (I)	2620016	1591328	1028688	1042292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	287874	139673	148201	85911
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2518020	115149	2402872	2784311
Autres créances	1057029		1057029	45505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1416974		1416974	1727178
Charges constatées d’avance	124999		124999	127792
TOTAL (II)	5404896	254821	5150075	4770696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8024912	1846149	6178763	5812988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1106412		1106412	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110642		110642	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8479		409	
Report à nouveau	-197668			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1127754		798070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2155619		2015533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	204702			
TOTAL (III)	204702			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89714		137503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61008		20990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1672276		1600723	
Dettes fiscales et sociales	1084544		1224112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1502		33660	
Produits constatés d’avance (2)	909397		780467	
TOTAL (IV)	3818441		3797455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6178763		5812988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3751731		3707741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6186262	9024032
Production vendue biens			5492446	5734043
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11678707	14758075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5718	3682
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199303	119462
Autres produits			401	8070
Total des produits d’exploitation (I)			11884129	14889289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4993321	7089189
Variation de stock (marchandises)			-71533	175253
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2061080	2206860
Impôts, taxes et versements assimilés			207068	206959
Salaires et traitements			3012941	3072907
Charges sociales			1229757	1256940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160085	178131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142547	131263
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7034	
Autres charges			134	5830
Total des charges d’exploitation (II) 			11742436	14323333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141693	565957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1128714	479340
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			204	46
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1128917	479388
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			748	1196
Différences négatives de change			538	1163
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1286	2359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1127631	477029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1269324	1042986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10086		4387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10086		4387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4012		6069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4012		6069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6074		-1682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56635		91793	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91008		151441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13023132		15373065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11895378		14574995	
BENEFICE OU PERTE	1127754		798070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		885056		53947
Total Immobilisations corporelles		1244548		48954
Total Immobilisations financières		343931		43581
Total Général		2473534		146482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				939002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1293502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				387512
Total Général				2620016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	402980	54971		457951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1000822	105114		1105936
AMORTISSEMENTS Total Général	1403802	160085		1563887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				204702
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		204702		204702
sur immobilisations – incorporelles	27441			27441
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	130430	139673	130430	139673
Sur comptes clients	112274	2875		115149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	270144	142547	130430	282262
TOTAL GENERAL	270144	347249	130430	486964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		347249	130430	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92257		92257	
Clients douteux ou litigieux	141679	141679		
Autres créances clients	2376341	2376341		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28850	28850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15265	15265		
Groupe et associés	982214	982214		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30700	30700		
Charges constatées d’avance	124999	124999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3792305	3700048	92257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89714	23004	66710	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1672276	1672276		
Personnel et comptes rattachés	447773	447773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	408810	408810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102727	102727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125234	125234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61008	61008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1502	1502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	909397	909397		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3818441	3751731	66710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel