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BILAN KOESIO DATA SOLUTIONS SUD 2018 Siren 477580419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	427649	342152	85497	86059
Fonds commercial	418160	27441	390719	390719
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5786	5733	53	120
Autres immobilisations corporelles	1175419	877786	297632	186580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	295255		295255	199700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48676		48676	47238
TOTAL (I)	2370944	1253112	1117832	910417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	391594	115152	276442	89415
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3189920	111441	3078479	2921885
Autres créances	298041		298041	213684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				400000
Disponibilités	1238338		1238338	1469604
Charges constatées d’avance	190921		190921	191032
TOTAL (II)	5308815	226593	5082222	5285620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7679759	1479705	6200054	6196037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1106412		1093663	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109366		109366	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	426307		569429	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250378		356801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1892463		2129259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			76556	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			76556	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200516		35084	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2081840		1979651	
Dettes fiscales et sociales	1136897		1020449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85289		35598	
Produits constatés d’avance (2)	803051		919441	
TOTAL (IV)	4307591		3990222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6200054		6196037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8007528	339516	8347044	9213675
Production vendue biens				
Production vendue services	5490465	164524	5654988	5502493
Chiffres d’affaires nets	13497993	504039	14002032	14716168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13719	30183
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158434	630855
Autres produits			1213	1180
Total des produits d’exploitation (I)			14175399	15378387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6813557	7306361
Variation de stock (marchandises)			-220301	473335
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2145941	2160061
Impôts, taxes et versements assimilés			237108	227227
Salaires et traitements			3168440	3115040
Charges sociales			1348322	1246504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164205	172435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122687	83605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				76556
Autres charges			106	764
Total des charges d’exploitation (II) 			13780064	14861887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			395334	516500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2223	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			134	455
Total des produits financiers (V)			2357	458
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			445	834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			445	834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1912	-376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			397246	516123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23283		9507	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	300172			
Total des produits exceptionnels (VII)	323455		26007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61820		848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300172			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361992		848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38537		25159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28875		55240	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79456		129241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14501211		15404852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14250833		15048051	
BENEFICE OU PERTE	250378		356801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31977		50730	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		790756		55053
Total Immobilisations corporelles		961630		219574
Total Immobilisations financières		246938		397164
Total Général		1999324		671791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				845809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1181205
Prêts et immobilisations financières			48676	
Total Immobilisations financières			300172	343931
Total Général			300172	2370944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	286537	55615		342152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	774930	108588		883519
AMORTISSEMENTS Total Général	1061467	164203		1225671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76556		76556	
sur immobilisations – incorporelles	27441			27441
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	81878	115152	81878	115152
Sur comptes clients	103906	7535		111441
Autres provisions pour dépréciation		300172	300172	
Total Provisions pour dépréciation	213224	422859	382050	254033
TOTAL GENERAL	289781	422859	458606	254033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122687	158434	
                                             - Financières			300172	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48676			
Clients douteux ou litigieux	137356			
Autres créances clients	3052564			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5289			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43795			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19682			
Groupe et associés	128414			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100861			
Charges constatées d’avance	190921			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3727558	3541527	186031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200516	63014	137502	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2081840	2081840		
Personnel et comptes rattachés	450949	450949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373495	373495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163303	163303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149150	149150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85289	85289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	803051	803051		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4307591	4170089	137502	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel