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BILAN ID PATRIMOINE 2017 Siren 477506752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12270	12270		
Fonds commercial	131939		131939	
Autres immobilisations incorporelles	30003	23049	6954	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13756	4272	9485	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47319	16629	30690	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	273911		273911	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9500		9500	
TOTAL (I)	518698	56219	462478	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1967		1967	
Clients et comptes rattachés	654825	745	654080	
Autres créances	232351		232351	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	479282		479282	
Disponibilités	189312		189312	
Charges constatées d’avance	5125		5125	
TOTAL (II)	1562862	745	1562117	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2081560	56964	2024596	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	279110			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	696814			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4154			
TOTAL (I)	1022978			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19723			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19723			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217966			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36930			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454841			
Dettes fiscales et sociales	245379			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26779			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	981894			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2024596			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	809736			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1684524		1684524	
Chiffres d’affaires nets	1684524		1684524	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2300	
Autres produits			49821	
Total des produits d’exploitation (I)			1736644	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			886530	
Impôts, taxes et versements assimilés			98519	
Salaires et traitements			303365	
Charges sociales			111552	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17755	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			745	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7785	
Total des charges d’exploitation (II) 			1426251	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			310393	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			256006	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6437	
Autres intérêts et produits assimilés			6735	
Reprises sur provisions et transferts de charges			19723	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			288901	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4062	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4062	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			284839	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			595232	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	222500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	222500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2680			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2680			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	219820			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118238			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2248045			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1551231			
BENEFICE OU PERTE	696814			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2300			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174211		
Total Immobilisations corporelles		59194		1882
Total Immobilisations financières		417386		24975
Total Général		650791		26857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			158950	283411
Total Général			158950	518698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29318	6001		35319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9146	11755		20901
AMORTISSEMENTS Total Général	38464	17755		56219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4154
Total Provisions réglementées	1474	2680		4154
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				19723
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39446		19723	19723
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		745		745
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		745		745
TOTAL GENERAL	40920	3425	19723	24622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		745		
                                             - Financières			19723	
                                            - Exceptionnelles		2680		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9500	9500		
Clients douteux ou litigieux	894			
Autres créances clients	653931			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1947			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68206			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	147139			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15059			
Charges constatées d’avance	5125			
TOTAL ETAT DES CREANCES	901801	901801		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217966	45807	160598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	454841	454841		
Personnel et comptes rattachés	57140	57140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73742	73742		
Impôts sur les bénéfices	30484	30484		
T.V.A.	83904	83904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110	110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36930	36930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26779	26779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	981894	809736	160598	11561
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	241676			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	90946			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61163			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	570247			
Autres comptes	164174			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	886530			
Taxe professionnelle	261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	98258			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98519			
Montant de la TVA. collectée	189269			
Total TVA. déductible sur biens et services	142211			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7