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BILAN HOTEL RESTAURANT LA FERME SAINT FERREOL 2018 Siren 477576904				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	196450		196450	196450
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	604792	349017	255775	276870
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	801242	349017	452225	473320
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4869		4869	4819
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				4268
Créances – Autres	1269		1269	5739
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2822		2822	1303
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8960		8960	16129
Total général Actif	810202	95341		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			207500	207500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			2180	2180
Report à nouveau			41758	16582
Résultat de l’exercice			5141	25176
Provisions réglementées			66737	70137
Total des capitaux propres - Total I			324066	322325
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25272	29878
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20997	17345
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		73361		
Autres dettes			90850	119902
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			137119	167124
Total général Passif			461185	489449
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1478	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	76692		95341	
Production vendue de biens – France	162747		194837	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10282		11428	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	249721		301606	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-50		950	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	59420		69583	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84597		77046	
(dont taxe professionnelle)	2201			
Impôts, taxes et versements assimilés	5106		5503	
Rémunérations du personnel 	55871		76986	
Charges sociales	19465		21034	
Dotations aux amortissements	22573		25141	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	222		220	
Total des charges d’exploitation	247203		276462	
Résultat d’exploitation	2518		25144	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6160		5483	
Charges financières	2988		3739	
Charges exceptionnelles	549		1712	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5141		25176	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25296			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18029			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1478	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			799764	
Total Immobilisations (Augmentations)			1478	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25296	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18029	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel