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BILAN HOTEL RESTAURANT LA FERME SAINT FERREOL 2017 Siren 477576904				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	196450		196450	196450
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	603314	326444	276870	277768
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	799764	326444	473320	474218
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4819		4819	5769
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4268		4268	757
Créances – Autres	5739		5739	2601
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1303		1303	3259
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16129		16129	12385
Total général Actif	815893	1960		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			207500	207500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			2180	2180
Report à nouveau			16582	1929
Résultat de l’exercice			25176	14653
Provisions réglementées			70137	73537
Total des capitaux propres - Total I			322325	300549
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29878	68055
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17345	14723
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		92775		
Autres dettes			119902	103277
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			167124	186055
Total général Passif			489449	486604
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24243	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	95341		1960	
Production vendue de biens – France	194837		335686	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11428		14650	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	301606		352296	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	950		4760	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	69583		78500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77046		78767	
(dont taxe professionnelle)	1942			
Impôts, taxes et versements assimilés	5503		6939	
Rémunérations du personnel 	76986		113687	
Charges sociales	21034		34841	
Dotations aux amortissements	25141		23877	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	220		218	
Total des charges d’exploitation	276462		341588	
Résultat d’exploitation	25144		10708	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5483		8729	
Charges financières	3739		4478	
Charges exceptionnelles	1712		306	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	25176		14653	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26883			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14716			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			2543	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			21700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			775521	
Total Immobilisations (Augmentations)			24243	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26883	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14716	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel