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BILAN HOTEL LE GAYANT 2018 Siren 477551485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7045	6261	784	1519
Fonds commercial	170000		170000	170000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3193	2996	197	516
Constructions	15956	12330	3626	5222
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33027	23588	9438	11672
Autres immobilisations corporelles	935894	821811	114083	205624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	216		216	30
TOTAL (I)	1165331	866986	298345	394583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	714		714	455
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	559		559	577
Avances et acomptes versés sur commandes	851		851	247
Clients et comptes rattachés	8314		8314	9223
Autres créances	29889		29889	13959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94663		94663	137876
Charges constatées d’avance	20436		20436	17755
TOTAL (II)	155426		155426	180093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1320758	866986	453771	574676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208437		292906	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31105		-14469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353332		454437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45219		71264	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4786		1448	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28979		25620	
Dettes fiscales et sociales	20961		20500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	494		1407	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	100439		120239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	453771		574676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73765		73573	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3217		3217	3540
Production vendue biens				
Production vendue services	592135		592135	589148
Chiffres d’affaires nets	595353		595353	592688
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6148	4482
Autres produits			257	87
Total des produits d’exploitation (I)			601757	597257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4326	2934
Variation de stock (marchandises)			18	-378
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16396	16172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-258	864
Autres achats et charges externes			354341	314463
Impôts, taxes et versements assimilés			13307	15632
Salaires et traitements			98328	128239
Charges sociales			20229	21536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98818	94552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26212	24356
Total des charges d’exploitation (II) 			631717	618369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29960	-21112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1001	962
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1001	962
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1109	1171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1109	1171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109	-209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30069	-21320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	323			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			649	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1453		649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1036		6851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	603174		605719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634279		620188	
BENEFICE OU PERTE	-31105		-14469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177045		
Total Immobilisations corporelles		987520		2717
Total Immobilisations financières		30		186
Total Général		1164595		2903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177045
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2167	988070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				216
Total Général			2167	1165331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5526	735		6261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	764486	98083	1844	860726
AMORTISSEMENTS Total Général	770012	98818	1844	866986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	216	216		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8314			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	611			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6823			
T. V. A.	14284			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3418			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4752			
Charges constatées d’avance	20436			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58856	58856		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45219	23330	21888	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28979	28979		
Personnel et comptes rattachés	9766	9766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7157	7157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1158	1158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2879	2879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	494	494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95653	73765	21888	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4