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BILAN HEOLIS 2021 Siren 477535603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7410	6937	472	771
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	657688	278530	379158	401081
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	190556	92755	97801	122190
Immobilisations en cours	13577		13577	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	582847	40000	542847	522847
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	437		437	437
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	9000
TOTAL (I)	1461514	418222	1043292	1056326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	265140	109360	155781	219610
Autres créances	309462	65061	244401	262356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2880		2880	817
Charges constatées d’avance	9618		9618	40526
TOTAL (II)	587100	174421	412679	523309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2048614	592642	1455972	1579635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	249975		249975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24998		24998	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101320		98760	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9996		2560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386288		376293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283844		390622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	559505		567334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37610		74727	
Dettes fiscales et sociales	142905		110370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45819		60289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1069683		1203342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1455972		1579635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	909196		943230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22588		33069	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	582000		582000	412409
Chiffres d’affaires nets	582000		582000	412409
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6102	13800
Autres produits			30	1061
Total des produits d’exploitation (I)			588132	427270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			202	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216164	168842
Impôts, taxes et versements assimilés			11690	9070
Salaires et traitements			268477	201115
Charges sociales			54647	31325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50120	47746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11269	868
Total des charges d’exploitation (II) 			612570	458966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24438	-31696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27528	32052
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27528	32052
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14861	13722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14861	13722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12667	18330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11771	-13366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14525	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		14591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		5409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21802		-10517	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	615660		479322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	605665		476762	
BENEFICE OU PERTE	9996		2560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		13800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		720	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7410		800
Total Immobilisations corporelles		844735		30663
Total Immobilisations financières		572284		20000
Total Général		1424428		51463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			800	7410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13577	861821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				592284
Total Général			14377	1461514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6638	299		6937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321464	49821		371285
AMORTISSEMENTS Total Général	328102	50120		378222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109360			109360
Autres provisions pour dépréciation	65061			65061
Total Provisions pour dépréciation	214421			214421
TOTAL GENERAL	214421			214421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000	9000		
Clients douteux ou litigieux	131232	131232		
Autres créances clients	133909	133909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	760	760		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3302	3302		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	296600	296600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8800	8800		
Charges constatées d’avance	9618	9618		
TOTAL ETAT DES CREANCES	593220	593220		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22588	22588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	261256	100769	160487	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37610	37610		
Personnel et comptes rattachés	27312	27312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31794	31794		
Impôts sur les bénéfices	13631	13631		
T.V.A.	61619	61619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8549	8549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	559505	559505		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45819	45819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1069683	909196	160487	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel